| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 331.00 | 11 583.00 | 2 748.00 | 14 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 496 933.00 | 4 439 889.00 | 2 057 043.00 | 6 496 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 517 264.00 | 4 451 472.00 | 2 065 792.00 | 6 517 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 792.00 | | 279 792.00 | 279 792.00 |
BZ Autres créances | 110 396.00 | | 110 396.00 | 110 396.00 |
CF Disponibilités | 999 779.00 | | 999 779.00 | 999 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 004.00 | | 1 394 004.00 | 1 394 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 911 267.00 | 4 451 472.00 | 3 459 796.00 | 7 911 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 643 342.00 | 780 928.00 | | 643 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 978.00 | 62 214.00 | | 204 978.00 |
DK Provisions réglementées | 816 341.00 | 754 392.00 | | 816 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 724 061.00 | 1 656 934.00 | | 1 724 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970 805.00 | 1 557 499.00 | | 970 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 564.00 | 296 065.00 | | 330 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 366.00 | 413 470.00 | | 434 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 735.00 | 2 267 034.00 | | 1 735 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 459 796.00 | 3 923 968.00 | | 3 459 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 829 805.00 | | 4 829 805.00 | 4 829 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 829 805.00 | | 4 829 805.00 | 4 829 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 850 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 233 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 292 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 643 975.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 538 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 100.00 | 60 750.00 | | 70 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 946.00 | 70 629.00 | | 112 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 046.00 | 131 379.00 | | 183 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 771.00 | | | 30 771.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 174 895.00 | 204 693.00 | | 174 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 666.00 | 204 693.00 | | 205 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 620.00 | -73 313.00 | | -22 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 633.00 | 14 897.00 | | 80 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 033 139.00 | 5 066 470.00 | | 5 033 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 828 162.00 | 5 004 256.00 | | 4 828 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 978.00 | 62 214.00 | | 204 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 395 763.00 | | 438 200.00 | 6 395 763.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316 699.00 | 6 517 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 316 699.00 | 6 496 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 331.00 | | | 20 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 375 432.00 | | 438 200.00 | 6 375 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 093 425.00 | 643 975.00 | 285 928.00 | 4 093 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 806.00 | 4 777.00 | | 6 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 086 620.00 | 639 198.00 | 285 928.00 | 4 086 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 754 392.00 | 174 895.00 | 112 946.00 | 754 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 754 392.00 | 174 895.00 | 112 946.00 | 754 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 564.00 | 330 564.00 | | 330 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 959.00 | 152 959.00 | | 152 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 955.00 | 87 955.00 | | 87 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 461.00 | 69 461.00 | | 69 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 279 792.00 | 279 792.00 | | 279 792.00 |
VB T. V. A. | 17 951.00 | 17 951.00 | | 17 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 970 805.00 | 464 892.00 | 505 912.00 | 970 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 766.00 | 18 766.00 | | 18 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 445.00 | 92 445.00 | | 92 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 225.00 | 394 225.00 | | 394 225.00 |
VW T.V.A. | 105 225.00 | 105 225.00 | | 105 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 735.00 | 1 229 823.00 | 505 912.00 | 1 735 735.00 |