| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 128 081.00 | 3 215 290.00 | 1 912 791.00 | 5 128 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 134 081.00 | 3 215 290.00 | 1 918 791.00 | 5 134 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 391.00 | | 213 391.00 | 213 391.00 |
BZ Autres créances | 133 219.00 | | 133 219.00 | 133 219.00 |
CF Disponibilités | 1 410 687.00 | | 1 410 687.00 | 1 410 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 729.00 | | 1 760 729.00 | 1 760 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 894 810.00 | 3 215 290.00 | 3 679 520.00 | 6 894 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 937 975.00 | 810 476.00 | | 937 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 207.00 | 127 499.00 | | 273 207.00 |
DK Provisions réglementées | 539 523.00 | 494 807.00 | | 539 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 810 105.00 | 1 492 182.00 | | 1 810 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 214 037.00 | 1 420 321.00 | | 1 214 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 916.00 | 185 672.00 | | 198 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 463.00 | 423 719.00 | | 456 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 869 416.00 | 2 029 712.00 | | 1 869 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 679 520.00 | 3 521 893.00 | | 3 679 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 358 674.00 | | 4 358 674.00 | 4 358 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 358 674.00 | | 4 358 674.00 | 4 358 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 412 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -86 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 829 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 276 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 593 626.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 983 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | 40 000.00 | | 2 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 796.00 | 73 501.00 | | 91 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 996.00 | 113 501.00 | | 93 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 695.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 119.00 | 22 640.00 | | 2 119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 512.00 | 138 303.00 | | 136 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 631.00 | 162 638.00 | | 138 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 635.00 | -49 137.00 | | -44 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 321.00 | 32 325.00 | | 100 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 506 635.00 | 4 016 498.00 | | 4 506 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 233 428.00 | 3 888 999.00 | | 4 233 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 207.00 | 127 499.00 | | 273 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 782 121.00 | | 354 294.00 | 4 782 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 333.00 | 5 134 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 333.00 | 5 128 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 776 121.00 | | 354 294.00 | 4 776 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 621 878.00 | 593 626.00 | 214.00 | 2 621 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 621 878.00 | 593 626.00 | 214.00 | 2 621 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 494 807.00 | 136 512.00 | 91 796.00 | 494 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 494 807.00 | 136 512.00 | 91 796.00 | 494 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 916.00 | 198 916.00 | | 198 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 521.00 | 171 521.00 | | 171 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 316.00 | 112 316.00 | | 112 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
UX Autres créances clients | 213 391.00 | | | 213 391.00 |
VB T. V. A. | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 214 037.00 | 505 186.00 | 708 852.00 | 1 214 037.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 161.00 | | | 52 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 940.00 | 22 940.00 | | 22 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 767.00 | | | 76 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 042.00 | 350 042.00 | | 350 042.00 |
VW T.V.A. | 135 624.00 | 135 624.00 | | 135 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 869 416.00 | 1 160 564.00 | 708 852.00 | 1 869 416.00 |