| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 659 717.00 | 5 116 264.00 | 2 543 452.00 | 7 659 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 680 048.00 | 5 130 595.00 | 2 549 452.00 | 7 680 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 384.00 | | 456 384.00 | 456 384.00 |
BZ Autres créances | 89 124.00 | | 89 124.00 | 89 124.00 |
CF Disponibilités | 1 690 927.00 | | 1 690 927.00 | 1 690 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 236 436.00 | | 2 236 436.00 | 2 236 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 916 483.00 | 5 130 595.00 | 4 785 888.00 | 9 916 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 745 723.00 | 648 520.00 | | 745 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 834.00 | 583 203.00 | | 728 834.00 |
DK Provisions réglementées | 802 879.00 | 786 602.00 | | 802 879.00 |
DL TOTAL (I) | 2 336 837.00 | 2 077 726.00 | | 2 336 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400 776.00 | 856 170.00 | | 1 400 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 412.00 | 413 544.00 | | 497 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 863.00 | 650 779.00 | | 550 863.00 |
EA Autres dettes | | 41 118.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 449 051.00 | 1 961 610.00 | | 2 449 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 785 888.00 | 4 039 336.00 | | 4 785 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 6 709 273.00 | | 6 709 273.00 | 6 709 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 709 273.00 | | 6 709 273.00 | 6 709 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 726 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 246 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 632 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 587 988.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 920 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 805 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 799 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 550.00 | | | 49 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 000.00 | 19 750.00 | | 215 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 176 781.00 | 145 289.00 | | 176 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 441 331.00 | 165 039.00 | | 441 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 767.00 | | | 54 767.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 193 058.00 | 115 551.00 | | 193 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 825.00 | 115 631.00 | | 247 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 506.00 | 49 408.00 | | 193 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 623.00 | 227 916.00 | | 264 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 167 476.00 | 6 013 682.00 | | 7 167 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 438 641.00 | 5 430 478.00 | | 6 438 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 728 834.00 | 583 203.00 | | 728 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 828 473.00 | | 1 309 670.00 | 6 828 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 458 095.00 | 7 680 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 458 095.00 | 7 659 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 331.00 | | | 20 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 808 142.00 | | 1 309 670.00 | 6 808 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 945 935.00 | 587 988.00 | 403 328.00 | 4 945 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 931 604.00 | 587 988.00 | 403 328.00 | 4 931 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 786 602.00 | 193 058.00 | 176 781.00 | 786 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 786 602.00 | 193 058.00 | 176 781.00 | 786 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 412.00 | 497 412.00 | | 497 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 490.00 | 117 490.00 | | 117 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 485.00 | 110 485.00 | | 110 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 686.00 | 93 686.00 | | 93 686.00 |
UX Autres créances clients | 456 384.00 | 456 384.00 | | 456 384.00 |
VB T. V. A. | 17 242.00 | 17 242.00 | | 17 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 400 776.00 | 470 334.00 | 930 442.00 | 1 400 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 520.00 | 31 520.00 | | 31 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 882.00 | 71 882.00 | | 71 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 509.00 | 545 509.00 | | 545 509.00 |
VW T.V.A. | 197 683.00 | 197 683.00 | | 197 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 449 051.00 | 1 518 609.00 | 930 442.00 | 2 449 051.00 |