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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 331.00 | 6 806.00 | 7 525.00 | 14 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 375 432.00 | 4 086 620.00 | 2 288 812.00 | 6 375 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 395 763.00 | 4 093 425.00 | 2 302 337.00 | 6 395 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 561.00 | | 255 561.00 | 255 561.00 |
BZ Autres créances | 275 997.00 | | 275 997.00 | 275 997.00 |
CF Disponibilités | 1 085 683.00 | | 1 085 683.00 | 1 085 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 631.00 | | 1 621 631.00 | 1 621 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 017 394.00 | 4 093 425.00 | 3 923 968.00 | 8 017 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 780 928.00 | 811 582.00 | | 780 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 214.00 | 269 317.00 | | 62 214.00 |
DK Provisions réglementées | 754 392.00 | 620 328.00 | | 754 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 656 934.00 | 1 760 627.00 | | 1 656 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 557 499.00 | 1 146 791.00 | | 1 557 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 065.00 | 288 733.00 | | 296 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 470.00 | 419 241.00 | | 413 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 267 034.00 | 1 854 765.00 | | 2 267 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 923 968.00 | 3 615 392.00 | | 3 923 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 914 539.00 | | 4 914 539.00 | 4 914 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 914 539.00 | | 4 914 539.00 | 4 914 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 935 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -174 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 507 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 352 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 643 689.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 779 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 750.00 | 128 348.00 | | 60 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 629.00 | 132 350.00 | | 70 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 379.00 | 260 698.00 | | 131 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 086.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 204 693.00 | 213 156.00 | | 204 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 693.00 | 244 242.00 | | 204 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 313.00 | 16 457.00 | | -73 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 897.00 | 95 555.00 | | 14 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 066 470.00 | 4 996 606.00 | | 5 066 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 004 256.00 | 4 727 290.00 | | 5 004 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 214.00 | 269 317.00 | | 62 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 768 664.00 | | 814 479.00 | 5 768 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 380.00 | 6 395 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 380.00 | 6 375 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 331.00 | | | 20 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 748 333.00 | | 814 479.00 | 5 748 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 637 116.00 | 643 689.00 | 187 380.00 | 3 637 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 029.00 | 4 777.00 | | 2 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 635 087.00 | 638 912.00 | 187 380.00 | 3 635 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 620 328.00 | 204 693.00 | 70 629.00 | 620 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 620 328.00 | 204 693.00 | 70 629.00 | 620 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 065.00 | 296 065.00 | | 296 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 955.00 | 98 955.00 | | 98 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 239.00 | 108 239.00 | | 108 239.00 |
UX Autres créances clients | 255 561.00 | 255 561.00 | | 255 561.00 |
VB T. V. A. | 27 051.00 | 27 051.00 | | 27 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 557 499.00 | 586 724.00 | 970 775.00 | 1 557 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 300.00 | 131 300.00 | | 131 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 094.00 | 31 094.00 | | 31 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 646.00 | 117 646.00 | | 117 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 948.00 | 535 948.00 | | 535 948.00 |
VW T.V.A. | 175 182.00 | 175 182.00 | | 175 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 267 034.00 | 1 296 259.00 | 970 775.00 | 2 267 034.00 |