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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
AH Fonds commercial | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
AN Terrains | 13 107.00 | 5 854.00 | 7 252.00 | 13 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 027.00 | 173.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 603.00 | 125 418.00 | 64 185.00 | 189 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 429.00 | 139 218.00 | 89 210.00 | 228 429.00 |
BT Marchandises | 47 170.00 | | 47 170.00 | 47 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 462.00 | 7 696.00 | 343 766.00 | 351 462.00 |
BZ Autres créances | 32 547.00 | | 32 547.00 | 32 547.00 |
CF Disponibilités | 105 153.00 | | 105 153.00 | 105 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 414.00 | 7 696.00 | 535 718.00 | 543 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 843.00 | 146 914.00 | 624 929.00 | 771 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -144 900.00 | -144 900.00 | | -144 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
DG Autres réserves | 209 702.00 | 209 702.00 | | 209 702.00 |
DH Report à nouveau | -15 094.00 | 678.00 | | -15 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 112.00 | -15 772.00 | | -7 112.00 |
DL TOTAL (I) | 85 747.00 | 92 859.00 | | 85 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 174.00 | 206 203.00 | | 140 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 501.00 | 414 783.00 | | 349 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 824.00 | 63 998.00 | | 47 824.00 |
EA Autres dettes | 1 683.00 | 3 353.00 | | 1 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 182.00 | 688 337.00 | | 539 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 929.00 | 781 196.00 | | 624 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 127 095.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 133 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 139 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 570 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 978.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 144 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 193.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 667.00 | 22 044.00 | | 3 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 667.00 | 25 237.00 | | 3 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 80.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 468.00 | 21 198.00 | | 1 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 530.00 | 21 278.00 | | 1 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 137.00 | 3 959.00 | | 2 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 112.00 | -15 772.00 | | -7 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 157.00 | 1 881.00 | | 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 503.00 | | | 228 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 984.00 | | | 203 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 772.00 | 21 534.00 | 88.00 | 117 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 853.00 | 21 534.00 | 88.00 | 110 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 501.00 | 349 501.00 | | 349 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 174.00 | 39 873.00 | 83 727.00 | 140 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 973.00 | | | 65 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 191.00 | 391 091.00 | 2 100.00 | 393 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 182.00 | 438 880.00 | 83 727.00 | 539 182.00 |