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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
AH Fonds commercial | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 390.00 | 10 902.00 | 3 487.00 | 14 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 059.00 | 19 021.00 | 23 037.00 | 42 059.00 |
BT Marchandises | 42 513.00 | | 42 513.00 | 42 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 871.00 | 1 216.00 | 270 655.00 | 271 871.00 |
BZ Autres créances | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
CF Disponibilités | 181 140.00 | | 181 140.00 | 181 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 330.00 | 1 216.00 | 505 114.00 | 506 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 389.00 | 20 238.00 | 528 151.00 | 548 389.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -144 900.00 | -144 900.00 | | -144 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
DG Autres réserves | 209 702.00 | 209 702.00 | | 209 702.00 |
DH Report à nouveau | -33 795.00 | -49 225.00 | | -33 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 991.00 | 15 431.00 | | 40 991.00 |
DL TOTAL (I) | 115 149.00 | 74 158.00 | | 115 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 884.00 | 98 904.00 | | 140 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 024.00 | 230 138.00 | | 217 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 366.00 | 33 705.00 | | 52 366.00 |
EA Autres dettes | 2 728.00 | 542.00 | | 2 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 002.00 | 363 289.00 | | 413 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 151.00 | 437 447.00 | | 528 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 469.00 | | 2 589.00 | 39 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 418.00 | | | 22 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 000.00 | | 2 589.00 | 13 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 249.00 | 1 771.00 | | 17 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 331.00 | 1 771.00 | | 10 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 884.00 | 124 709.00 | 16 174.00 | 140 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 024.00 | 217 024.00 | | 217 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 093.00 | 55 093.00 | | 55 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 278 856.00 | 278 856.00 | | 278 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 726.00 | 282 676.00 | 4 050.00 | 286 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 002.00 | 396 827.00 | 16 174.00 | 413 002.00 |