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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
AH Fonds commercial | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 470.00 | 8 286.00 | 1 184.00 | 9 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 138.00 | 16 405.00 | 20 734.00 | 37 138.00 |
BT Marchandises | 22 183.00 | | 22 183.00 | 22 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 261.00 | 8 299.00 | 303 962.00 | 312 261.00 |
BZ Autres créances | 20 134.00 | | 20 134.00 | 20 134.00 |
CF Disponibilités | 86 832.00 | | 86 832.00 | 86 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 850.00 | 8 299.00 | 436 551.00 | 444 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 988.00 | 24 704.00 | 457 285.00 | 481 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -144 900.00 | -144 900.00 | | -144 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
DG Autres réserves | 209 702.00 | 209 702.00 | | 209 702.00 |
DH Report à nouveau | -72 571.00 | -22 206.00 | | -72 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 346.00 | -50 365.00 | | 23 346.00 |
DL TOTAL (I) | 58 728.00 | 35 382.00 | | 58 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 332.00 | 150 433.00 | | 149 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 952.00 | 275 846.00 | | 205 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 571.00 | 46 826.00 | | 37 571.00 |
EA Autres dettes | 1 702.00 | 2 129.00 | | 1 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 557.00 | 475 234.00 | | 398 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 285.00 | 510 616.00 | | 457 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 714.00 | 405 989.00 | | 349 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 000.00 | 50 000.00 | | 80 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 854 539.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 321.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 855 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 858 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 309 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 104.00 | |
GE Autres charges | | | 1 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 831 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 050.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 628.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53 777.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61 405.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -55 355.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 760.00 | 1 923 039.00 | | 1 858 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 835 414.00 | 1 973 404.00 | | 1 835 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 346.00 | -50 365.00 | | 23 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 305.00 | 1 435.00 | | 4 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 138.00 | | | 37 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 007.00 | 398.00 | | 16 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 088.00 | 398.00 | | 9 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 952.00 | 205 952.00 | | 205 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 312 261.00 | | | 312 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 332.00 | 20 489.00 | 48 843.00 | 69 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
VP Divers | 20 134.00 | | | 20 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 571.00 | 37 571.00 | | 37 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 885.00 | 335 835.00 | 4 050.00 | 339 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 557.00 | 349 714.00 | 48 843.00 | 398 557.00 |