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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 887.00 | 9 140.00 | 3 748.00 | 12 887.00 |
AH Fonds commercial | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 300.00 | 1 437.00 | 2 863.00 | 4 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 572.00 | 18 051.00 | 4 520.00 | 22 572.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 309.00 | 28 628.00 | 30 681.00 | 59 309.00 |
BT Marchandises | 56 712.00 | | 56 712.00 | 56 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 474.00 | 3 849.00 | 376 625.00 | 380 474.00 |
BZ Autres créances | 16 613.00 | | 16 613.00 | 16 613.00 |
CF Disponibilités | 146 598.00 | | 146 598.00 | 146 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 923.00 | 3 849.00 | 604 074.00 | 607 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 232.00 | 32 477.00 | 634 755.00 | 667 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | -144 900.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
DG Autres réserves | 119 582.00 | 216 898.00 | | 119 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 844.00 | 47 584.00 | | 7 844.00 |
DL TOTAL (I) | 170 578.00 | 162 733.00 | | 170 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 901.00 | 124 814.00 | | 98 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 315.00 | 236 627.00 | | 283 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 040.00 | 121 098.00 | | 79 040.00 |
EA Autres dettes | 2 922.00 | 5 923.00 | | 2 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 177.00 | 488 462.00 | | 464 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 755.00 | 651 195.00 | | 634 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 834.00 | 471 887.00 | | 377 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 373.00 | | 2 335.00 | 57 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 59 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 051.00 | | 2 335.00 | 26 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 871.00 | | | 26 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 987.00 | 6 641.00 | | 21 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 645.00 | 1 494.00 | | 7 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 341.00 | 5 146.00 | | 14 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 315.00 | 283 315.00 | | 283 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 961.00 | 81 961.00 | | 81 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 900.00 | 12 557.00 | 86 343.00 | 98 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 087.00 | 397 087.00 | | 397 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 663.00 | 404 613.00 | 4 050.00 | 408 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 177.00 | 377 834.00 | 86 343.00 | 464 177.00 |