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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
AH Fonds commercial | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 800.00 | 9 131.00 | 2 669.00 | 11 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 469.00 | 17 250.00 | 22 219.00 | 39 469.00 |
BT Marchandises | 38 517.00 | | 38 517.00 | 38 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 965.00 | 2 486.00 | 291 479.00 | 293 965.00 |
BZ Autres créances | 15 182.00 | | 15 182.00 | 15 182.00 |
CF Disponibilités | 67 033.00 | | 67 033.00 | 67 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 714.00 | 2 486.00 | 415 228.00 | 417 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 183.00 | 19 736.00 | 437 447.00 | 457 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -144 900.00 | -144 900.00 | | -144 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
DG Autres réserves | 209 702.00 | 209 702.00 | | 209 702.00 |
DH Report à nouveau | -49 225.00 | -72 571.00 | | -49 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 431.00 | 23 346.00 | | 15 431.00 |
DL TOTAL (I) | 74 158.00 | 58 728.00 | | 74 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 904.00 | 149 332.00 | | 98 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 138.00 | 205 952.00 | | 230 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 705.00 | 37 571.00 | | 33 705.00 |
EA Autres dettes | 542.00 | 1 702.00 | | 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 289.00 | 398 557.00 | | 363 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 447.00 | 457 285.00 | | 437 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 435.00 | 349 714.00 | | 330 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 138.00 | | 2 331.00 | 37 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 419.00 | | | 22 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 670.00 | | 2 331.00 | 10 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 405.00 | 845.00 | | 16 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 486.00 | 845.00 | | 9 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 138.00 | 230 138.00 | | 230 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 705.00 | 33 705.00 | | 33 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 293 965.00 | 293 965.00 | | 293 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 904.00 | 16 050.00 | 32 854.00 | 48 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 214.00 | 312 164.00 | 4 050.00 | 316 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 289.00 | 330 435.00 | 32 854.00 | 363 289.00 |