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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
AH Fonds commercial | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 470.00 | 7 888.00 | 1 582.00 | 9 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 138.00 | 16 007.00 | 21 132.00 | 37 138.00 |
BT Marchandises | 43 514.00 | | 43 514.00 | 43 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 898.00 | 9 093.00 | 341 804.00 | 350 898.00 |
BZ Autres créances | 20 542.00 | | 20 542.00 | 20 542.00 |
CF Disponibilités | 78 108.00 | | 78 108.00 | 78 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 578.00 | 9 093.00 | 489 485.00 | 498 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 716.00 | 25 100.00 | 510 616.00 | 535 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -144 900.00 | -144 900.00 | | -144 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
DG Autres réserves | 209 702.00 | 209 702.00 | | 209 702.00 |
DH Report à nouveau | -22 206.00 | -15 094.00 | | -22 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 365.00 | -7 112.00 | | -50 365.00 |
DL TOTAL (I) | 35 382.00 | 85 747.00 | | 35 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 433.00 | 140 174.00 | | 150 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 846.00 | 349 501.00 | | 275 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 826.00 | 47 824.00 | | 46 826.00 |
EA Autres dettes | 2 129.00 | 1 683.00 | | 2 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 234.00 | 539 182.00 | | 475 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 616.00 | 624 929.00 | | 510 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 989.00 | | | 405 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 911 345.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 420.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 913 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 916 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 375 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 209.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 908 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 050.00 | 3 667.00 | | 6 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 050.00 | 3 667.00 | | 6 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 628.00 | 62.00 | | 7 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 777.00 | 1 468.00 | | 53 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 405.00 | 1 530.00 | | 61 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 355.00 | 2 137.00 | | -55 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 039.00 | 2 143 353.00 | | 1 923 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 973 404.00 | 2 150 466.00 | | 1 973 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 365.00 | -7 112.00 | | -50 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 435.00 | 157.00 | | 1 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 429.00 | | | 228 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 910.00 | | | 203 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 218.00 | 16 870.00 | 140 081.00 | 139 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 299.00 | 16 870.00 | 140 081.00 | 132 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 846.00 | 275 846.00 | | 275 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 20 542.00 | | | 20 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 433.00 | 31 187.00 | 69 245.00 | 100 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 826.00 | 46 826.00 | | 46 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 005.00 | 376 955.00 | 4 050.00 | 381 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 234.00 | 405 989.00 | 69 245.00 | 475 234.00 |