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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 552.00 | 7 645.00 | 2 906.00 | 10 552.00 |
AH Fonds commercial | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 300.00 | 362.00 | 3 938.00 | 4 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 572.00 | 13 979.00 | 8 592.00 | 22 572.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 373.00 | 21 987.00 | 35 386.00 | 57 373.00 |
BT Marchandises | 34 913.00 | | 34 913.00 | 34 913.00 |
BZ Autres créances | 310 774.00 | 4 117.00 | 306 657.00 | 310 774.00 |
CF Disponibilités | 269 370.00 | | 269 370.00 | 269 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 926.00 | 4 117.00 | 615 809.00 | 619 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 299.00 | 26 104.00 | 651 195.00 | 677 299.00 |
CR Parts à plus d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -144 900.00 | -144 900.00 | | -144 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
DG Autres réserves | 216 898.00 | 209 702.00 | | 216 898.00 |
DH Report à nouveau | | -33 795.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 584.00 | 40 991.00 | | 47 584.00 |
DL TOTAL (I) | 162 733.00 | 115 149.00 | | 162 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 814.00 | 140 884.00 | | 124 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 627.00 | 217 024.00 | | 236 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 098.00 | 52 366.00 | | 121 098.00 |
EA Autres dettes | 5 923.00 | 2 728.00 | | 5 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 462.00 | 413 002.00 | | 488 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 195.00 | 528 151.00 | | 651 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 887.00 | 396 828.00 | | 471 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 058.00 | | 16 514.00 | 42 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 57 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 26 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 418.00 | | 3 632.00 | 22 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 589.00 | | 12 481.00 | 15 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | 400.00 | 4 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 021.00 | 4 165.00 | 1 200.00 | 19 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 918.00 | 726.00 | | 6 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 102.00 | 3 439.00 | 1 200.00 | 12 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 814.00 | 108 239.00 | 16 574.00 | 124 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 627.00 | 236 627.00 | | 236 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 020.00 | 127 020.00 | | 127 020.00 |
UX Autres créances clients | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 093.00 | 310 707.00 | 9 385.00 | 320 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 461.00 | 471 887.00 | 16 574.00 | 488 461.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 310 773.00 | 305 838.00 | 4 935.00 | 310 773.00 |