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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 625.00 | 1 048.00 | 577.00 | 1 625.00 |
AP Constructions | 8 224.00 | 3 316.00 | 4 908.00 | 8 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 272.00 | 7 461.00 | 1 811.00 | 9 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 835.00 | 59 832.00 | 73 003.00 | 132 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 585.00 | 71 656.00 | 83 929.00 | 155 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 739.00 | | 62 739.00 | 62 739.00 |
BZ Autres créances | 190 738.00 | | 190 738.00 | 190 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 303 564.00 | | 303 564.00 | 303 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 772.00 | | 660 772.00 | 660 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 357.00 | 71 656.00 | 744 701.00 | 816 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 236 978.00 | 168 593.00 | | 236 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 643.00 | 69 135.00 | | 126 643.00 |
DL TOTAL (I) | 371 870.00 | 245 978.00 | | 371 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 882.00 | 4 272.00 | | 41 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 617.00 | 18 566.00 | | 22 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 330.00 | 3 553.00 | | 5 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 353.00 | 117 385.00 | | 300 353.00 |
EA Autres dettes | 2 649.00 | 30.00 | | 2 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 830.00 | 143 806.00 | | 372 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 701.00 | 389 783.00 | | 744 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 336.00 | 143 806.00 | | 343 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 325.00 | | 59 260.00 | 96 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 100.00 | | 58 230.00 | 92 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | 1 030.00 | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 848.00 | 19 808.00 | | 51 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 581.00 | 467.00 | | 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 267.00 | 19 342.00 | | 51 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 692.00 | 170 692.00 | | 170 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 711.00 | 46 711.00 | | 46 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
UX Autres créances clients | 62 739.00 | | | 62 739.00 |
VB T. V. A. | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 882.00 | 12 388.00 | 29 494.00 | 41 882.00 |
VI Groupe et associés | 22 617.00 | 22 617.00 | | 22 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 358.00 | | | 186 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 838.00 | 260 838.00 | | 260 838.00 |
VW T.V.A. | 82 950.00 | 82 950.00 | | 82 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 830.00 | 343 336.00 | 29 494.00 | 372 830.00 |