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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 625.00 | 1 515.00 | 110.00 | 1 625.00 |
AP Constructions | 8 224.00 | 4 138.00 | 4 086.00 | 8 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 361.00 | 8 223.00 | 4 138.00 | 12 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 914.00 | 89 256.00 | 101 657.00 | 190 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 503.00 | 103 132.00 | 139 371.00 | 242 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 545.00 | | 55 545.00 | 55 545.00 |
BZ Autres créances | 225 565.00 | | 225 565.00 | 225 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 309 001.00 | | 309 001.00 | 309 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 013.00 | | 791 013.00 | 791 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 516.00 | 103 132.00 | 930 384.00 | 1 033 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 360 720.00 | 236 978.00 | | 360 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 098.00 | 126 643.00 | | 121 098.00 |
DL TOTAL (I) | 490 069.00 | 371 870.00 | | 490 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 657.00 | 41 882.00 | | 68 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 221.00 | 22 617.00 | | 57 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 171.00 | 5 330.00 | | 7 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 267.00 | 300 353.00 | | 307 267.00 |
EA Autres dettes | | 2 649.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 440 316.00 | 372 830.00 | | 440 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 384.00 | 744 701.00 | | 930 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 196.00 | 343 336.00 | | 402 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 585.00 | | 86 918.00 | 155 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 330.00 | | 61 168.00 | 150 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 630.00 | | 25 750.00 | 3 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 656.00 | 31 476.00 | | 71 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 048.00 | 467.00 | | 1 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 608.00 | 31 009.00 | | 70 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 462.00 | 171 462.00 | | 171 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 074.00 | 57 074.00 | | 57 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
UX Autres créances clients | 55 545.00 | | | 55 545.00 |
VB T. V. A. | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 657.00 | 30 538.00 | 38 119.00 | 68 657.00 |
VI Groupe et associés | 57 221.00 | 57 221.00 | | 57 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 231.00 | | | 27 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 078.00 | | | 37 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 219.00 | | | 187 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902.00 | | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 392.00 | 286 392.00 | | 286 392.00 |
VW T.V.A. | 78 320.00 | 78 320.00 | | 78 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 316.00 | 402 196.00 | 38 119.00 | 440 316.00 |