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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 2 641.00 | 1 009.00 | 3 650.00 |
AP Constructions | 8 224.00 | 5 783.00 | 2 441.00 | 8 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 887.00 | 11 761.00 | 7 126.00 | 18 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 522.00 | 111 608.00 | 221 915.00 | 333 522.00 |
BF Prêts | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 470.00 | 131 792.00 | 272 677.00 | 404 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 110.00 | | 19 110.00 | 19 110.00 |
BZ Autres créances | 273 243.00 | | 273 243.00 | 273 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | 2 520.00 | 247 480.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 259 327.00 | | 259 327.00 | 259 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 345.00 | 2 520.00 | 801 825.00 | 804 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 815.00 | 134 312.00 | 1 074 502.00 | 1 208 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 187.00 | | | 15 187.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 554 057.00 | 475 419.00 | | 554 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 651.00 | 78 639.00 | | 78 651.00 |
DL TOTAL (I) | 640 958.00 | 562 307.00 | | 640 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 856.00 | 150 339.00 | | 156 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 317.00 | 13 037.00 | | 13 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 626.00 | 11 777.00 | | 45 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 745.00 | 222 463.00 | | 217 745.00 |
EA Autres dettes | | 8 159.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 433 544.00 | 405 775.00 | | 433 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 502.00 | 968 083.00 | | 1 074 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 476.00 | 315 307.00 | | 333 476.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 148.00 | | 107 550.00 | 378 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 693.00 | 40 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 229.00 | 404 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 536.00 | 360 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 118.00 | | 105 050.00 | 332 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 380.00 | | 2 500.00 | 42 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 247.00 | 57 304.00 | 63 759.00 | 138 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 966.00 | 675.00 | | 1 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 281.00 | 56 629.00 | 63 759.00 | 136 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 626.00 | 45 626.00 | | 45 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 060.00 | 101 060.00 | | 101 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 715.00 | 58 715.00 | | 58 715.00 |
UP Prêts | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
UX Autres créances clients | 19 110.00 | 19 110.00 | | 19 110.00 |
VB T. V. A. | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VC Groupe et associés | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 856.00 | 56 788.00 | 100 069.00 | 156 856.00 |
VI Groupe et associés | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 979.00 | | | 66 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 064.00 | 54 064.00 | | 54 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 608.00 | 206 608.00 | | 206 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 205.00 | 310 205.00 | | 310 205.00 |
VW T.V.A. | 56 699.00 | 56 699.00 | | 56 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 544.00 | 333 476.00 | 100 069.00 | 433 544.00 |