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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 3 316.00 | 334.00 | 3 650.00 |
AP Constructions | 8 224.00 | 6 605.00 | 1 619.00 | 8 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 229.00 | 14 098.00 | 6 132.00 | 20 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 893.00 | 168 925.00 | 188 968.00 | 357 893.00 |
BF Prêts | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 851.00 | 192 944.00 | 232 907.00 | 425 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 469.00 | | 38 469.00 | 38 469.00 |
BZ Autres créances | 225 224.00 | | 225 224.00 | 225 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 000.00 | 7 810.00 | 217 190.00 | 225 000.00 |
CF Disponibilités | 368 720.00 | | 368 720.00 | 368 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 857 412.00 | 7 810.00 | 849 602.00 | 857 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 263.00 | 200 754.00 | 1 082 509.00 | 1 283 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 632 708.00 | 554 057.00 | | 632 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 969.00 | 78 651.00 | | 51 969.00 |
DL TOTAL (I) | 692 927.00 | 640 958.00 | | 692 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 094.00 | 156 856.00 | | 100 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 033.00 | 13 317.00 | | 14 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 387.00 | 45 626.00 | | 20 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 655.00 | 217 745.00 | | 236 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 413.00 | | | 18 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 582.00 | 433 544.00 | | 389 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 509.00 | 1 074 502.00 | | 1 082 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 260.00 | 333 476.00 | | 339 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 470.00 | | 38 165.00 | 404 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 332.00 | 35 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 783.00 | 425 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 451.00 | 386 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 633.00 | | 38 165.00 | 360 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 187.00 | | | 40 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 792.00 | 67 694.00 | 6 542.00 | 131 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 641.00 | 675.00 | | 2 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 151.00 | 67 019.00 | 6 542.00 | 129 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 520.00 | 5 290.00 | | 2 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 520.00 | 5 290.00 | | 2 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 520.00 | 5 290.00 | | 2 520.00 |
UG ‐ Financières | | 5 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 387.00 | 20 387.00 | | 20 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 611.00 | 103 611.00 | | 103 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 527.00 | 64 527.00 | | 64 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 413.00 | 18 413.00 | | 18 413.00 |
UP Prêts | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
UX Autres créances clients | 38 469.00 | 38 469.00 | | 38 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VC Groupe et associés | 37 275.00 | 37 275.00 | | 37 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 094.00 | 49 773.00 | 50 322.00 | 100 094.00 |
VI Groupe et associés | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 752.00 | | | 56 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 164.00 | 182 164.00 | | 182 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 547.00 | 274 547.00 | | 274 547.00 |
VW T.V.A. | 58 978.00 | 58 978.00 | | 58 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 582.00 | 339 260.00 | 50 322.00 | 389 582.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |