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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 1 966.00 | 1 684.00 | 3 650.00 |
AP Constructions | 8 224.00 | 4 960.00 | 3 263.00 | 8 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 215.00 | 9 519.00 | 8 696.00 | 18 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 680.00 | 121 801.00 | 183 878.00 | 305 680.00 |
BF Prêts | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 148.00 | 138 247.00 | 239 901.00 | 378 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 153.00 | | 61 153.00 | 61 153.00 |
BZ Autres créances | 240 958.00 | | 240 958.00 | 240 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 000.00 | 2 520.00 | 272 480.00 | 275 000.00 |
CF Disponibilités | 153 591.00 | | 153 591.00 | 153 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 730 702.00 | 2 520.00 | 728 182.00 | 730 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 850.00 | 140 767.00 | 968 083.00 | 1 108 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 380.00 | | | 17 380.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 475 419.00 | 360 720.00 | | 475 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 639.00 | 121 098.00 | | 78 639.00 |
DL TOTAL (I) | 562 307.00 | 490 069.00 | | 562 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 339.00 | 68 657.00 | | 150 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 037.00 | 57 221.00 | | 13 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 777.00 | 7 171.00 | | 11 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 463.00 | 307 267.00 | | 222 463.00 |
EA Autres dettes | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 775.00 | 440 316.00 | | 405 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 083.00 | 930 384.00 | | 968 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 307.00 | 402 196.00 | | 315 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 503.00 | | 135 645.00 | 242 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 625.00 | | 2 025.00 | 1 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 498.00 | | 120 620.00 | 211 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 380.00 | | 13 000.00 | 29 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 132.00 | 35 115.00 | | 103 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 515.00 | 451.00 | | 1 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 617.00 | 34 664.00 | | 101 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 458.00 | 92 458.00 | | 92 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 983.00 | 73 983.00 | | 73 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
UP Prêts | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
UX Autres créances clients | 61 153.00 | 61 153.00 | | 61 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VB T. V. A. | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VC Groupe et associés | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 339.00 | 59 871.00 | 90 469.00 | 150 339.00 |
VI Groupe et associés | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 322.00 | | | 35 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 166.00 | 55 166.00 | | 55 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 795.00 | 172 795.00 | | 172 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 491.00 | 319 491.00 | | 319 491.00 |
VW T.V.A. | 51 919.00 | 51 919.00 | | 51 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 775.00 | 315 307.00 | 90 469.00 | 405 775.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |