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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 150.00 | 4 237.00 | 2 913.00 | 7 150.00 |
AP Constructions | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 777.00 | 15 985.00 | 5 792.00 | 21 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 724.00 | 84 982.00 | 103 742.00 | 188 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 754.00 | 113 427.00 | 154 327.00 | 267 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 520.00 | | 95 520.00 | 95 520.00 |
BZ Autres créances | 495 003.00 | | 495 003.00 | 495 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 480 700.00 | | 480 700.00 | 480 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 223.00 | | 1 071 223.00 | 1 071 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 977.00 | 113 427.00 | 1 225 550.00 | 1 338 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 770 159.00 | 684 677.00 | | 770 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 271.00 | 85 481.00 | | 32 271.00 |
DL TOTAL (I) | 810 680.00 | 778 409.00 | | 810 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 194.00 | 165 804.00 | | 90 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 634.00 | 20 067.00 | | 22 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 338.00 | 14 004.00 | | 27 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 704.00 | 275 962.00 | | 274 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 870.00 | 475 838.00 | | 414 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 550.00 | 1 254 246.00 | | 1 225 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 622.00 | 385 686.00 | | 360 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 199.00 | | 41 168.00 | 553 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326 612.00 | 267 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 326 612.00 | 218 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | 3 500.00 | 3 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 670.00 | | 27 667.00 | 517 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 880.00 | | 10 000.00 | 31 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 902.00 | 90 025.00 | 192 500.00 | 215 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | 587.00 | | 3 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 252.00 | 89 439.00 | 192 500.00 | 212 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 338.00 | 27 338.00 | | 27 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 437.00 | 98 437.00 | | 98 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 788.00 | 94 788.00 | | 94 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
UX Autres créances clients | 95 520.00 | 95 520.00 | | 95 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VB T. V. A. | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VC Groupe et associés | 63 255.00 | 63 255.00 | | 63 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 194.00 | 35 945.00 | 54 248.00 | 90 194.00 |
VI Groupe et associés | 22 634.00 | 22 634.00 | | 22 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 585.00 | | | 75 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 033.00 | 408 033.00 | | 408 033.00 |
VW T.V.A. | 77 483.00 | 77 483.00 | | 77 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 870.00 | 360 622.00 | 54 248.00 | 414 870.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |