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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AP Constructions | 8 224.00 | 7 427.00 | 796.00 | 8 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 476.00 | 16 751.00 | 8 725.00 | 25 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 970.00 | 188 074.00 | 295 896.00 | 483 970.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 199.00 | 215 902.00 | 337 297.00 | 553 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 492.00 | | 33 492.00 | 33 492.00 |
BZ Autres créances | 444 611.00 | | 444 611.00 | 444 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 338 846.00 | | 338 846.00 | 338 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 949.00 | | 916 949.00 | 916 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 148.00 | 215 902.00 | 1 254 246.00 | 1 470 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 684 677.00 | 632 708.00 | | 684 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 481.00 | 51 969.00 | | 85 481.00 |
DL TOTAL (I) | 778 409.00 | 692 927.00 | | 778 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 804.00 | 100 094.00 | | 165 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 067.00 | 14 033.00 | | 20 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 004.00 | 20 387.00 | | 14 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 962.00 | 236 655.00 | | 275 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 413.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 475 838.00 | 389 582.00 | | 475 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 246.00 | 1 082 509.00 | | 1 254 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 686.00 | 339 260.00 | | 385 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 851.00 | | 195 354.00 | 425 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 975.00 | 31 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 006.00 | 553 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 031.00 | 517 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 346.00 | | 195 354.00 | 386 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 855.00 | | | 35 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 944.00 | 76 113.00 | 53 156.00 | 192 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 316.00 | 334.00 | | 3 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 628.00 | 75 780.00 | 53 156.00 | 189 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
UG ‐ Financières | | | 7 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 834.00 | 99 834.00 | | 99 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 894.00 | 104 894.00 | | 104 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
UX Autres créances clients | 33 492.00 | 33 492.00 | | 33 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VB T. V. A. | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VC Groupe et associés | 63 255.00 | 63 255.00 | | 63 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 804.00 | 75 652.00 | 90 152.00 | 165 804.00 |
VI Groupe et associés | 20 067.00 | 20 067.00 | | 20 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 331.00 | | | 57 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 309.00 | 379 309.00 | | 379 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 983.00 | 484 983.00 | | 484 983.00 |
VW T.V.A. | 52 688.00 | 52 688.00 | | 52 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 838.00 | 385 686.00 | 90 152.00 | 475 838.00 |