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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
AH Fonds commercial | 943 970.00 | | 943 970.00 | 943 970.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 667.00 | 1 868.00 | 799.00 | 2 667.00 |
AP Constructions | 204 745.00 | 204 676.00 | 69.00 | 204 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 355.00 | 186 171.00 | 9 184.00 | 195 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 373 938.00 | 887 290.00 | 486 648.00 | 1 373 938.00 |
AV Immobilisations en cours | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 182.00 | | 100 182.00 | 100 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 826 672.00 | 1 284 831.00 | 1 541 841.00 | 2 826 672.00 |
BT Marchandises | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
BZ Autres créances | 182 450.00 | | 182 450.00 | 182 450.00 |
CF Disponibilités | 1 582 966.00 | | 1 582 966.00 | 1 582 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 842.00 | | 1 785 842.00 | 1 785 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 612 514.00 | 1 284 831.00 | 3 327 683.00 | 4 612 514.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 214 371.00 | 193 774.00 | | 214 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 687.00 | 620 596.00 | | 349 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 994 058.00 | 2 244 371.00 | | 1 994 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 67.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029 679.00 | 885 005.00 | | 1 029 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 346.00 | 143 839.00 | | 111 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 516.00 | 77 777.00 | | 79 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 453.00 | 94 826.00 | | 96 453.00 |
EA Autres dettes | 16 588.00 | 16 588.00 | | 16 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 625.00 | 1 218 103.00 | | 1 333 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 327 683.00 | 3 462 474.00 | | 3 327 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 333 625.00 | 1 218 103.00 | | 1 333 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 704 465.00 | | 1 704 465.00 | 1 704 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 704 465.00 | | 1 704 465.00 | 1 704 465.00 |
FQ Autres produits | | | 1 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 706 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 771.00 | |
GE Autres charges | | | 1 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 292.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 851.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 342.00 | 1 851.00 | | 1 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 045.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 915.00 | | | 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 915.00 | 1 045.00 | | 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 427.00 | 806.00 | | 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 409.00 | 291 776.00 | | 157 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 715 966.00 | 2 160 707.00 | | 1 715 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 279.00 | 1 540 110.00 | | 1 366 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 687.00 | 620 596.00 | | 349 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 821 196.00 | | 26 160.00 | 2 821 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 066.00 | 100 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 683.00 | 2 826 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 951 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 616.00 | 1 775 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 951 463.00 | | | 951 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 784 298.00 | | 10 345.00 | 1 784 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 435.00 | | 15 815.00 | 85 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 181 676.00 | 122 771.00 | 19 616.00 | 1 181 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 804.00 | 890.00 | | 5 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175 872.00 | 121 881.00 | 19 616.00 | 1 175 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 516.00 | 79 516.00 | | 79 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 394.00 | 28 394.00 | | 28 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 442.00 | 21 442.00 | | 21 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 588.00 | 16 588.00 | | 16 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 182.00 | | | 100 182.00 |
UX Autres créances clients | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 671.00 | | | 671.00 |
VB T. V. A. | 24 123.00 | | | 24 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 1 029 679.00 | 1 029 679.00 | | 1 029 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 268.00 | | | 148 268.00 |
VP Divers | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 635.00 | 201 453.00 | 100 182.00 | 301 635.00 |
VW T.V.A. | 31 462.00 | 31 462.00 | | 31 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 279.00 | 1 222 279.00 | | 1 222 279.00 |