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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
AH Fonds commercial | 943 970.00 | | 943 970.00 | 943 970.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 491.00 | 2 876.00 | 2 615.00 | 5 491.00 |
AP Constructions | 204 745.00 | 204 745.00 | | 204 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 355.00 | 188 542.00 | 6 813.00 | 195 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 374 415.00 | 1 001 790.00 | 372 625.00 | 1 374 415.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100 181.00 | | 100 181.00 | 100 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 828 985.00 | 1 402 779.00 | 1 426 205.00 | 2 828 985.00 |
BT Marchandises | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
BZ Autres créances | 34 020.00 | | 34 020.00 | 34 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 1 033 754.00 | | 1 033 754.00 | 1 033 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 001.00 | | 1 790 001.00 | 1 790 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 618 987.00 | 1 402 779.00 | 3 216 207.00 | 4 618 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 224 057.00 | 214 370.00 | | 224 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 017.00 | 349 687.00 | | 374 017.00 |
DL TOTAL (I) | 2 028 075.00 | 1 994 057.00 | | 2 028 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478.00 | 44.00 | | 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 870 041.00 | 1 029 678.00 | | 870 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 120.00 | 111 345.00 | | 133 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 251.00 | 79 515.00 | | 85 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 104.00 | 96 452.00 | | 99 104.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | 16 588.00 | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 131.00 | 1 333 624.00 | | 1 188 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 216 207.00 | 3 327 682.00 | | 3 216 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 131.00 | 1 333 624.00 | | 1 188 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 706 948.00 | | 1 706 948.00 | 1 706 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 706 948.00 | | 1 706 948.00 | 1 706 948.00 |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 948.00 | |
GE Autres charges | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 588.00 | | | 16 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 342.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 588.00 | 1 342.00 | | 16 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 914.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 914.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 588.00 | 427.00 | | 16 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 915.00 | 157 409.00 | | 168 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 136.00 | 1 715 966.00 | | 1 730 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 119.00 | 1 366 279.00 | | 1 356 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 017.00 | 349 687.00 | | 374 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 826 672.00 | | 5 138.00 | 2 826 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 825.00 | 2 828 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 954 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 825.00 | 1 774 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 951 463.00 | | 2 825.00 | 951 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 775 027.00 | | 2 313.00 | 1 775 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 182.00 | | | 100 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284 831.00 | 117 948.00 | | 1 284 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 694.00 | 1 009.00 | | 6 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 278 138.00 | 116 940.00 | | 1 278 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 251.00 | 85 251.00 | | 85 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 025.00 | 28 025.00 | | 28 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 629.00 | 20 629.00 | | 20 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 182.00 | | | 100 182.00 |
UX Autres créances clients | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
VB T. V. A. | 22 519.00 | | | 22 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VI Groupe et associés | 870 041.00 | 870 041.00 | | 870 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
VP Divers | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 874.00 | 15 874.00 | | 15 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 628.00 | 52 446.00 | 100 182.00 | 152 628.00 |
VW T.V.A. | 34 577.00 | 34 577.00 | | 34 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 011.00 | 1 055 011.00 | | 1 055 011.00 |