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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
AH Fonds commercial | 943 970.00 | | 943 970.00 | 943 970.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 491.00 | 4 760.00 | 731.00 | 5 491.00 |
AP Constructions | 204 745.00 | 204 745.00 | | 204 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 951.00 | 191 467.00 | 4 484.00 | 195 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 379 020.00 | 1 194 010.00 | 185 009.00 | 1 379 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 120.00 | | 100 120.00 | 100 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 839 124.00 | 1 599 809.00 | 1 239 315.00 | 2 839 124.00 |
BT Marchandises | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 539.00 | | 9 539.00 | 9 539.00 |
BZ Autres créances | 20 539.00 | | 20 539.00 | 20 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
CF Disponibilités | 563 739.00 | | 563 739.00 | 563 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 971.00 | | 8 971.00 | 8 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 005 489.00 | | 2 005 489.00 | 2 005 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 844 614.00 | 1 599 809.00 | 3 244 805.00 | 4 844 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 234 602.00 | 234 075.00 | | 234 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 915.00 | 465 527.00 | | 553 915.00 |
DL TOTAL (I) | 2 218 518.00 | 2 129 602.00 | | 2 218 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 34.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 543.00 | 654 325.00 | | 651 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 391.00 | 161 355.00 | | 163 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 892.00 | 91 269.00 | | 80 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 158.00 | 138 329.00 | | 130 158.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | 280.00 | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 286.00 | 1 045 594.00 | | 1 026 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 244 805.00 | 3 175 197.00 | | 3 244 805.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 651 543.00 | | | 651 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 988 371.00 | | 1 988 371.00 | 1 988 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 988 371.00 | | 1 988 371.00 | 1 988 371.00 |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 988 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 975.00 | |
GE Autres charges | | | 1 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 776 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 780 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 81.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -81.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 425.00 | 211 819.00 | | 226 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 349.00 | 1 883 628.00 | | 2 000 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 434.00 | 1 418 100.00 | | 1 446 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 915.00 | 465 527.00 | | 553 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 835 624.00 | | 5 000.00 | 2 835 624.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 61.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61.00 | 105 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 499.00 | 2 839 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 954 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 438.00 | 1 779 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 954 288.00 | | | 954 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 781 154.00 | | | 1 781 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 182.00 | | 5 000.00 | 100 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 503 272.00 | 97 976.00 | 1 438.00 | 1 503 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 644.00 | 942.00 | | 8 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 494 627.00 | 97 034.00 | 1 438.00 | 1 494 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 892.00 | 80 892.00 | | 80 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 609.00 | 32 609.00 | | 32 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 099.00 | 19 099.00 | | 19 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 162.00 | 23 162.00 | | 23 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 121.00 | | 100 121.00 | 100 121.00 |
UX Autres créances clients | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 651 544.00 | 651 544.00 | | 651 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 171.00 | 39 050.00 | 100 121.00 | 139 171.00 |
VW T.V.A. | 39 209.00 | 39 209.00 | | 39 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 895.00 | 862 895.00 | | 862 895.00 |