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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
AH Fonds commercial | 943 970.00 | | 943 970.00 | 943 970.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
AP Constructions | 204 745.00 | 204 745.00 | | 204 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 596.00 | 197 900.00 | 9 695.00 | 207 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 379 393.00 | 1 328 281.00 | 51 112.00 | 1 379 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 334.00 | | 112 334.00 | 112 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 863 580.00 | 1 741 244.00 | 1 122 336.00 | 2 863 580.00 |
BT Marchandises | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 018.00 | | 12 018.00 | 12 018.00 |
BZ Autres créances | 422 288.00 | | 422 288.00 | 422 288.00 |
CF Disponibilités | 1 172 909.00 | | 1 172 909.00 | 1 172 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 158.00 | | 1 616 158.00 | 1 616 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 479 738.00 | 1 741 244.00 | 2 738 494.00 | 4 479 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 337 968.00 | 400 770.00 | | 337 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 068.00 | -62 801.00 | | 490 068.00 |
DL TOTAL (I) | 2 258 036.00 | 1 767 968.00 | | 2 258 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 400 126.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 260.00 | 76 546.00 | | 190 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 715.00 | 151 077.00 | | 69 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 483.00 | 73 238.00 | | 220 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 458.00 | 700 987.00 | | 480 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 738 494.00 | 2 468 955.00 | | 2 738 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 458.00 | 224 441.00 | | 480 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 566 727.00 | | 1 566 727.00 | 1 566 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 566 727.00 | | 1 566 727.00 | 1 566 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 343.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 076.00 | -57 770.00 | | 102 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 217.00 | 272 232.00 | | 1 606 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 149.00 | 335 033.00 | | 1 116 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 068.00 | -62 801.00 | | 490 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 842 028.00 | | 23 352.00 | 2 842 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 2 863 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 954 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 1 791 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 954 288.00 | | | 954 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 782 385.00 | | 11 148.00 | 1 782 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 354.00 | | 12 204.00 | 105 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 711 701.00 | 31 343.00 | 1 800.00 | 1 711 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 701 384.00 | 31 343.00 | 1 800.00 | 1 701 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 715.00 | 69 715.00 | | 69 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 801.00 | 31 801.00 | | 31 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 591.00 | 20 591.00 | | 20 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 306.00 | 44 306.00 | | 44 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 334.00 | | 112 334.00 | 112 334.00 |
UX Autres créances clients | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VB T. V. A. | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
VC Groupe et associés | 405 921.00 | 405 921.00 | | 405 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VP Divers | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 713.00 | 87 713.00 | | 87 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 467.00 | 440 133.00 | 112 334.00 | 552 467.00 |
VW T.V.A. | 36 072.00 | 36 072.00 | | 36 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 198.00 | 290 198.00 | | 290 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |