| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
AH Fonds commercial | 943 970.00 | | 943 970.00 | 943 970.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 491.00 | 3 818.00 | 1 673.00 | 5 491.00 |
AP Constructions | 204 745.00 | 204 745.00 | | 204 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 951.00 | 189 199.00 | 6 752.00 | 195 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 380 458.00 | 1 100 683.00 | 279 775.00 | 1 380 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 181.00 | | 100 181.00 | 100 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 835 624.00 | 1 503 271.00 | 1 332 353.00 | 2 835 624.00 |
BT Marchandises | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
BZ Autres créances | 33 685.00 | | 33 685.00 | 33 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
CF Disponibilités | 384 833.00 | | 384 833.00 | 384 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 842 844.00 | | 1 842 844.00 | 1 842 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 678 468.00 | 1 503 270.00 | 3 175 197.00 | 4 678 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 234 075.00 | 224 057.00 | | 234 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 527.00 | 374 017.00 | | 465 527.00 |
DL TOTAL (I) | 2 129 602.00 | 2 028 075.00 | | 2 129 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 478.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 325.00 | 870 041.00 | | 654 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 355.00 | 133 120.00 | | 161 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 269.00 | 85 251.00 | | 91 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 329.00 | 99 104.00 | | 138 329.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | 135.00 | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 594.00 | 1 188 131.00 | | 1 045 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 175 197.00 | 3 216 207.00 | | 3 175 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 594.00 | 1 188 131.00 | | 1 045 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 873 658.00 | | 1 873 658.00 | 1 873 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 873 658.00 | | 1 873 658.00 | 1 873 658.00 |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 873 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 965.00 | |
GE Autres charges | | | 1 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 679 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 677 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 588.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 588.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | 16 588.00 | | -81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 819.00 | 168 915.00 | | 211 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 628.00 | 1 730 136.00 | | 1 883 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 100.00 | 1 356 119.00 | | 1 418 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 527.00 | 374 017.00 | | 465 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 828 985.00 | | 10 114.00 | 2 828 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 474.00 | 2 835 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 954 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 474.00 | 1 781 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 954 288.00 | | | 954 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 774 516.00 | | 10 114.00 | 1 774 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 182.00 | | | 100 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 402 780.00 | 103 966.00 | 3 474.00 | 1 402 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 702.00 | 942.00 | | 7 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 395 078.00 | 103 024.00 | 3 474.00 | 1 395 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 269.00 | 91 269.00 | | 91 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 797.00 | 28 797.00 | | 28 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 354.00 | 23 354.00 | | 23 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 703.00 | 28 703.00 | | 28 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 182.00 | | 100 182.00 | 100 182.00 |
UX Autres créances clients | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
VB T. V. A. | 25 156.00 | 25 156.00 | | 25 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 654 325.00 | 654 325.00 | | 654 325.00 |
VP Divers | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 818.00 | 55 636.00 | 100 182.00 | 155 818.00 |
VW T.V.A. | 40 396.00 | 40 396.00 | | 40 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 239.00 | 884 239.00 | | 884 239.00 |