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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
AH Fonds commercial | 943 970.00 | | 943 970.00 | 943 970.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
AP Constructions | 204 745.00 | 204 745.00 | | 204 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 620.00 | 196 305.00 | 2 315.00 | 198 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 379 020.00 | 1 300 333.00 | 78 686.00 | 1 379 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 210.00 | | 100 210.00 | 100 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 842 028.00 | 1 711 701.00 | 1 130 326.00 | 2 842 028.00 |
BT Marchandises | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BZ Autres créances | 675 287.00 | | 675 287.00 | 675 287.00 |
CF Disponibilités | 654 996.00 | | 654 996.00 | 654 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 628.00 | | 1 338 628.00 | 1 338 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 180 656.00 | 1 711 701.00 | 2 468 955.00 | 4 180 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 400 769.00 | 234 518.00 | | 400 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 801.00 | 166 251.00 | | -62 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 767 968.00 | 1 830 769.00 | | 1 767 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 126.00 | 3 514.00 | | 400 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 545.00 | 85 892.00 | | 76 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 076.00 | 202 683.00 | | 151 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 237.00 | 77 061.00 | | 73 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 986.00 | 369 152.00 | | 700 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 468 955.00 | 2 199 922.00 | | 2 468 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 986.00 | 369 152.00 | | 300 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 261 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | -11 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 738.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 770.00 | 57 770.00 | | -57 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 231.00 | 1 125 747.00 | | 272 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 033.00 | 959 496.00 | | 335 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 801.00 | 166 251.00 | | -62 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 841 858.00 | | 170.00 | 2 841 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 842 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 954 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 782 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 954 288.00 | | | 954 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 782 385.00 | | | 1 782 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 185.00 | | 170.00 | 105 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 671 963.00 | 39 738.00 | | 1 671 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 661 646.00 | 39 738.00 | | 1 661 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 077.00 | 151 077.00 | | 151 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 731.00 | 40 731.00 | | 40 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 172.00 | 18 172.00 | | 18 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 211.00 | | 100 211.00 | 100 211.00 |
UX Autres créances clients | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 031.00 | 30 031.00 | | 30 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VB T. V. A. | 50 796.00 | 50 796.00 | | 50 796.00 |
VC Groupe et associés | 467 439.00 | 467 439.00 | | 467 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 126.00 | 126.00 | 400 000.00 | 400 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 770.00 | 57 770.00 | | 57 770.00 |
VP Divers | 65 481.00 | 65 481.00 | | 65 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 924.00 | 682 713.00 | 100 211.00 | 782 924.00 |
VW T.V.A. | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 441.00 | 224 441.00 | 400 000.00 | 624 441.00 |