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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
AH Fonds commercial | 943 970.00 | | 943 970.00 | 943 970.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
AP Constructions | 204 745.00 | 204 745.00 | | 204 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 621.00 | 194 177.00 | 4 443.00 | 198 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 379 020.00 | 1 262 723.00 | 116 297.00 | 1 379 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 121.00 | | 100 121.00 | 100 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 841 859.00 | 1 671 963.00 | 1 169 896.00 | 2 841 859.00 |
BT Marchandises | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 617 508.00 | | 617 508.00 | 617 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 402 167.00 | | 402 167.00 | 402 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 027.00 | | 1 030 027.00 | 1 030 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 871 886.00 | 1 671 963.00 | 2 199 923.00 | 3 871 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 234 518.00 | 234 602.00 | | 234 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 251.00 | 553 915.00 | | 166 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 830 770.00 | 2 218 518.00 | | 1 830 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 515.00 | 26.00 | | 3 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 651 543.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 893.00 | 163 391.00 | | 85 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 684.00 | 80 892.00 | | 202 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 061.00 | 130 158.00 | | 77 061.00 |
EA Autres dettes | | 274.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 369 153.00 | 1 026 286.00 | | 369 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 923.00 | 3 244 805.00 | | 2 199 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 153.00 | 1 026 287.00 | | 369 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 114 708.00 | | 1 114 708.00 | 1 114 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 708.00 | | 1 114 708.00 | 1 114 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 154.00 | |
GE Autres charges | | | 2 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 770.00 | 226 425.00 | | 57 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 748.00 | 2 000 350.00 | | 1 125 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 496.00 | 1 446 435.00 | | 959 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 251.00 | 553 915.00 | | 166 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 839 124.00 | | 2 734.00 | 2 839 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 841 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 954 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 782 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 954 288.00 | | | 954 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 779 716.00 | | 2 669.00 | 1 779 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 120.00 | | 65.00 | 105 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 599 809.00 | 72 154.00 | | 1 599 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 586.00 | 731.00 | | 9 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 590 223.00 | 71 423.00 | | 1 590 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 684.00 | 202 684.00 | | 202 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 777.00 | 25 777.00 | | 25 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 882.00 | 26 882.00 | | 26 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 121.00 | | 100 121.00 | 100 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 39 145.00 | 39 145.00 | | 39 145.00 |
VC Groupe et associés | 511 935.00 | 511 935.00 | | 511 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 246.00 | 52 246.00 | | 52 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 248.00 | 626 127.00 | 100 121.00 | 726 248.00 |
VW T.V.A. | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 260.00 | 283 260.00 | | 283 260.00 |