| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 863.00 | 2 246.00 | 617.00 | 2 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 945.00 | 7 003.00 | 12 942.00 | 19 945.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 309.00 | | 10 309.00 | 10 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 524 400.00 | | 524 400.00 | 524 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 516.00 | 9 248.00 | 556 268.00 | 565 516.00 |
BZ Autres créances | 22 384.00 | | 22 384.00 | 22 384.00 |
CF Disponibilités | 18 001.00 | | 18 001.00 | 18 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 494.00 | | 20 494.00 | 20 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 879.00 | | 60 879.00 | 60 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 395.00 | 9 248.00 | 617 147.00 | 626 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 732 000.00 | | | 732 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
DH Report à nouveau | -376 413.00 | | | -376 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 788.00 | | | 183 788.00 |
DL TOTAL (I) | 550 131.00 | | | 550 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385.00 | | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 114.00 | | | 16 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 518.00 | | | 50 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 016.00 | | | 67 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 147.00 | | | 617 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 982.00 | | | 64 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 690.00 | | | 103 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 648.00 | | | 36 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 738.00 | | | 38 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 945.00 | | | -32 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 209.00 | | | 589 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 421.00 | | | 405 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 788.00 | | | 183 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 111.00 | | 20 249.00 | 598 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 542 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 844.00 | 565 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 844.00 | 19 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 465.00 | | 1 398.00 | 1 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 635.00 | | 14 153.00 | 58 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538 011.00 | | 4 698.00 | 538 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 298.00 | 39 794.00 | 52 844.00 | 22 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 465.00 | 781.00 | | 1 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 833.00 | 39 013.00 | 52 844.00 | 20 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 114.00 | 16 114.00 | | 16 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 432.00 | 17 432.00 | | 17 432.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VB T. V. A. | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
VC Groupe et associés | 13 407.00 | | | 13 407.00 |
VI Groupe et associés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 235.00 | | | 54 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 494.00 | | | 20 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 187.00 | 42 878.00 | 18 309.00 | 61 187.00 |
VW T.V.A. | 21 064.00 | 21 064.00 | | 21 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 016.00 | 67 016.00 | | 67 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 772.00 | | | 15 772.00 |
ST Autres comptes | 177 603.00 | | | 177 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
YT Sous‐traitance | 120.00 | | | 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 110.00 | | | 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 431.00 | | | 88 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 620.00 | | | 21 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 788.00 | | | 207 788.00 |