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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 112.00 | 10 063.00 | 11 048.00 | 21 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 524 400.00 | | 524 400.00 | 524 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 375.00 | 12 926.00 | 543 448.00 | 556 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BZ Autres créances | 57 005.00 | | 57 005.00 | 57 005.00 |
CF Disponibilités | 11 238.00 | | 11 238.00 | 11 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 843.00 | | 69 843.00 | 69 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 217.00 | 12 926.00 | 613 291.00 | 626 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 732 000.00 | | | 732 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
DH Report à nouveau | -192 625.00 | | | -192 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
DL TOTAL (I) | 557 086.00 | | | 557 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534.00 | | | 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 558.00 | | | 15 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 113.00 | | | 40 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 205.00 | | | 56 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 291.00 | | | 613 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 205.00 | | | 56 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 222.00 | | | 17 222.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 109.00 | | | 25 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 109.00 | | | 25 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 510.00 | | | 18 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 331.00 | | | 342 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 376.00 | | | 335 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 516.00 | | 1 167.00 | 565 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 309.00 | 532 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 309.00 | 556 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 945.00 | | 1 167.00 | 1 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542 709.00 | | | 542 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 248.00 | 3 678.00 | | 9 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 246.00 | 617.00 | | 2 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 003.00 | 3 061.00 | | 7 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 297.00 | 17 297.00 | | 17 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 572.00 | | | 572.00 |
VB T. V. A. | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
VC Groupe et associés | 19 346.00 | | | 19 346.00 |
VI Groupe et associés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105.00 | | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 005.00 | 57 305.00 | 8 000.00 | 65 005.00 |
VW T.V.A. | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 205.00 | 56 205.00 | | 56 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
ST Autres comptes | 135 644.00 | | | 135 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 100.00 | | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 111.00 | | | 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 643.00 | | | 67 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 219.00 | | | 157 219.00 |