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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 958.00 | 21 265.00 | 3 694.00 | 24 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 386 903.00 | | 386 903.00 | 386 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 724.00 | 24 128.00 | 398 596.00 | 422 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 464.00 | | 8 464.00 | 8 464.00 |
BZ Autres créances | 342 685.00 | 27 027.00 | 315 658.00 | 342 685.00 |
CF Disponibilités | 405 040.00 | | 405 040.00 | 405 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 759.00 | 27 027.00 | 729 732.00 | 756 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 482.00 | 51 154.00 | 1 128 328.00 | 1 179 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 732 000.00 | | | 732 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
DG Autres réserves | 211 585.00 | | | 211 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 572.00 | | | 69 572.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 913.00 | | | 1 023 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667.00 | | | 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 907.00 | | | 45 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 982.00 | | | 53 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 415.00 | | | 104 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 328.00 | | | 1 128 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 415.00 | | | 104 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 306.00 | | 329 306.00 | 329 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 306.00 | | 329 306.00 | 329 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 383.00 | | | 33 383.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | | | 66.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 567.00 | | | 492 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 994.00 | | | 422 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 572.00 | | | 69 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 875.00 | | 849.00 | 421 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 394 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 109.00 | | 849.00 | 24 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 903.00 | | | 394 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 937.00 | 4 191.00 | | 19 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 074.00 | 4 191.00 | | 17 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 027.00 | | | 27 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 027.00 | | | 27 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 027.00 | | | 27 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 907.00 | 45 907.00 | | 45 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VC Groupe et associés | 240 485.00 | 240 485.00 | | 240 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VI Groupe et associés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 110.00 | 25 110.00 | | 25 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 158.00 | 95 158.00 | | 95 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 255.00 | 343 255.00 | 8 000.00 | 351 255.00 |
VW T.V.A. | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 415.00 | 104 415.00 | | 104 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 644.00 | | | 20 644.00 |
ST Autres comptes | 152 117.00 | | | 152 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 113.00 | | | 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 861.00 | | | 65 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 449.00 | | | 23 449.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 715.00 | | | 182 715.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |