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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 931.00 | 5 070.00 | 3 861.00 | 8 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 413.00 | 5 199.00 | 214.00 | 5 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 386 903.00 | | 386 903.00 | 386 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 110.00 | 13 132.00 | 390 978.00 | 404 110.00 |
BZ Autres créances | 743 075.00 | | 743 075.00 | 743 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 16 189.00 | | 16 189.00 | 16 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 265.00 | | 1 159 265.00 | 1 159 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 374.00 | 13 132.00 | 1 550 242.00 | 1 563 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 732 000.00 | | | 732 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 200.00 | | | 73 200.00 |
DG Autres réserves | 341 169.00 | | | 341 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 848.00 | | | 358 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 217.00 | | | 1 505 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 610.00 | | | 38 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 025.00 | | | 45 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 242.00 | | | 1 550 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 025.00 | | | 45 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 167.00 | | 288 167.00 | 288 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 167.00 | | 288 167.00 | 288 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25.00 | | | 25.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 701.00 | | | 23 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 709.00 | | | 23 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 761.00 | | | 41 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 761.00 | | | 41 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 052.00 | | | -18 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 900.00 | | | 731 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 052.00 | | | 373 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 848.00 | | | 358 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 062.00 | | | 22 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 677.00 | 3 456.00 | | 9 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 814.00 | 3 456.00 | | 6 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 701.00 | | 23 701.00 | 23 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 701.00 | | 23 701.00 | 23 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 701.00 | | 23 701.00 | 23 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 610.00 | 38 610.00 | | 38 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743 075.00 | 743 075.00 | | 743 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 075.00 | 743 075.00 | | 743 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 025.00 | 45 025.00 | | 45 025.00 |