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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 109.00 | 17 074.00 | 7 035.00 | 24 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 386 903.00 | | 386 903.00 | 386 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 875.00 | 19 937.00 | 401 938.00 | 421 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 464.00 | | 8 464.00 | 8 464.00 |
BZ Autres créances | 286 458.00 | 27 027.00 | 259 431.00 | 286 458.00 |
CF Disponibilités | 425 195.00 | | 425 195.00 | 425 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 687.00 | 27 027.00 | 693 660.00 | 720 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 562.00 | 46 964.00 | 1 095 598.00 | 1 142 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 732 000.00 | | | 732 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
DH Report à nouveau | -43 567.00 | | | -43 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 153.00 | | | 330 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 341.00 | | | 1 029 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471.00 | | | 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 262.00 | | | 24 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 524.00 | | | 41 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 257.00 | | | 66 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 598.00 | | | 1 095 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 257.00 | | | 66 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 397.00 | | 347 397.00 | 347 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 397.00 | | 347 397.00 | 347 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384 467.00 | | | 384 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | | | 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 498.00 | | | 137 498.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 027.00 | | | 27 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 954.00 | | | 164 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219 513.00 | | | 219 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69.00 | | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 436.00 | | | 848 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 284.00 | | | 518 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 153.00 | | | 330 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 375.00 | | 2 998.00 | 556 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137 498.00 | 394 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 498.00 | 421 875.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 112.00 | | 2 998.00 | 21 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532 400.00 | | | 532 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 049.00 | 3 888.00 | | 16 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 186.00 | 3 888.00 | | 13 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 27 027.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 027.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 027.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 027.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 262.00 | 24 262.00 | | 24 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VC Groupe et associés | 252 608.00 | 252 608.00 | | 252 608.00 |
VI Groupe et associés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 527.00 | 29 527.00 | | 29 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 028.00 | 287 028.00 | 8 000.00 | 295 028.00 |
VW T.V.A. | 21 225.00 | 21 225.00 | | 21 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 257.00 | 66 257.00 | | 66 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
ST Autres comptes | 156 149.00 | | | 156 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
YT Sous‐traitance | 131.00 | | | 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 111.00 | | | 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 480.00 | | | 69 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 205.00 | | | 21 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 751.00 | | | 173 751.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |