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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 931.00 | 2 130.00 | 6 801.00 | 8 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 413.00 | 4 683.00 | 730.00 | 5 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 386 903.00 | | 386 903.00 | 386 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 110.00 | 9 677.00 | 394 433.00 | 404 110.00 |
BZ Autres créances | 19 864.00 | 23 701.00 | 39 663.00 | 19 864.00 |
CF Disponibilités | 21 456.00 | | 21 456.00 | 21 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 320.00 | 23 701.00 | 817 619.00 | 841 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 429.00 | 33 377.00 | 1 212 052.00 | 1 245 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 732 000.00 | | | 732 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
DG Autres réserves | 281 158.00 | | | 281 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 456.00 | | | 122 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 369.00 | | | 1 146 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 532.00 | | | 14 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 552.00 | | | 43 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 683.00 | | | 65 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 052.00 | | | 1 212 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 884.00 | | 344 884.00 | 344 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 884.00 | | 344 884.00 | 344 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -262.00 | | | -262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 269.00 | | | 26 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 027.00 | | | 27 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 296.00 | | | 61 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 701.00 | | | 23 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 184.00 | | | 40 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 112.00 | | | 21 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 747.00 | | | 559 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 291.00 | | | 437 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 456.00 | | | 122 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 223.00 | | | 20 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 128.00 | 5 094.00 | 19 545.00 | 24 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 265.00 | 5 094.00 | 19 545.00 | 21 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 027.00 | 23 701.00 | 27 027.00 | 27 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 027.00 | 23 701.00 | 27 027.00 | 27 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 027.00 | 23 701.00 | 27 027.00 | 27 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 552.00 | 43 552.00 | | 43 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419 864.00 | 419 864.00 | | 419 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 864.00 | 419 864.00 | | 419 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 683.00 | 65 683.00 | | 65 683.00 |