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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 111.00 | 13 185.00 | 7 925.00 | 21 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 524 400.00 | | 524 400.00 | 524 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 374.00 | 16 048.00 | 540 325.00 | 556 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
BZ Autres créances | 203 846.00 | | 203 846.00 | 203 846.00 |
CF Disponibilités | 12 948.00 | | 12 948.00 | 12 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 659.00 | | 225 659.00 | 225 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 033.00 | 16 048.00 | 765 985.00 | 782 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 732 000.00 | 732 000.00 | | 732 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
DH Report à nouveau | -185 669.00 | -192 624.00 | | -185 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 102.00 | 6 954.00 | | 142 102.00 |
DL TOTAL (I) | 699 188.00 | 557 085.00 | | 699 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807.00 | 534.00 | | 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 714.00 | 15 558.00 | | 23 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 275.00 | 40 112.00 | | 42 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 796.00 | 56 205.00 | | 66 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 985.00 | 613 291.00 | | 765 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 178.00 | | 321 178.00 | 321 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 178.00 | | 321 178.00 | 321 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 414.00 | 25 109.00 | | 2 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 414.00 | 25 109.00 | | 2 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 6 598.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 6 598.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 358.00 | 18 510.00 | | 2 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 701.00 | 342 330.00 | | 461 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 598.00 | 335 375.00 | | 319 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 102.00 | 6 954.00 | | 142 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 375.00 | | | 556 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 532 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 112.00 | | | 21 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532 400.00 | | | 532 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 926.00 | 3 122.00 | | 12 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 063.00 | 3 122.00 | | 10 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 714.00 | 23 714.00 | | 23 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VC Groupe et associés | 172 188.00 | 172 188.00 | | 172 188.00 |
VI Groupe et associés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VP Divers | 99.00 | 59.00 | | 99.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 044.00 | 27 044.00 | | 27 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 246.00 | 204 246.00 | 8 000.00 | 212 246.00 |
VW T.V.A. | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 797.00 | 66 797.00 | | 66 797.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |