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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 922.00 | 3 309.00 | 1 613.00 | 4 922.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 122.00 | 378.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 695.00 | 1 697.00 | 3 998.00 | 5 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 563.00 | 35 586.00 | 61 977.00 | 97 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 681.00 | 42 714.00 | 93 967.00 | 136 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 806.00 | | 72 806.00 | 72 806.00 |
BZ Autres créances | 14 948.00 | | 14 948.00 | 14 948.00 |
CF Disponibilités | 15 955.00 | | 15 955.00 | 15 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 876.00 | | 108 876.00 | 108 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 557.00 | 42 714.00 | 202 843.00 | 245 557.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
DH Report à nouveau | 17 412.00 | 16 058.00 | | 17 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 664.00 | 1 354.00 | | 28 664.00 |
DL TOTAL (I) | 51 579.00 | 22 915.00 | | 51 579.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | 174.00 | | 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 745.00 | 17 327.00 | | 17 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 664.00 | 23 892.00 | | 43 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 144.00 | | | 52 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 264.00 | 48 886.00 | | 121 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 843.00 | 101 801.00 | | 202 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 264.00 | 48 886.00 | | 121 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | 174.00 | | 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 275.00 | | 470 275.00 | 470 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 275.00 | | 470 275.00 | 470 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 923.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 800.00 | | | 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 173.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 173.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 985.00 | 173.00 | | -3 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 708.00 | -5 359.00 | | 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 113.00 | 342 077.00 | | 471 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 450.00 | 340 723.00 | | 442 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 664.00 | 1 354.00 | | 28 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 517.00 | | 49 163.00 | 87 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 114.00 | | 2 308.00 | 5 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 388.00 | | 20 870.00 | 82 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 25 985.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 791.00 | 12 923.00 | | 29 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 343.00 | 2 088.00 | | 3 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 448.00 | 10 835.00 | | 26 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 745.00 | 17 745.00 | | 17 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 144.00 | 52 144.00 | | 52 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 72 806.00 | | | 72 806.00 |
VB T. V. A. | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VI Groupe et associés | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 421.00 | 92 921.00 | 3 500.00 | 96 421.00 |
VW T.V.A. | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 264.00 | 121 264.00 | | 121 264.00 |