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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 934.00 | 14 397.00 | 2 536.00 | 16 934.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 550.00 | 3 994.00 | 3 556.00 | 7 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 444.00 | 75 262.00 | 81 182.00 | 156 444.00 |
AX Avances et acomptes | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 672.00 | 96 153.00 | 95 519.00 | 191 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 157.00 | 18 815.00 | 61 342.00 | 80 157.00 |
BZ Autres créances | 31 223.00 | | 31 223.00 | 31 223.00 |
CF Disponibilités | 62 393.00 | | 62 393.00 | 62 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 401.00 | | 13 401.00 | 13 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 174.00 | 18 815.00 | 168 359.00 | 187 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 846.00 | 114 968.00 | 263 878.00 | 378 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
DH Report à nouveau | 89 664.00 | 46 076.00 | | 89 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 963.00 | 43 588.00 | | 51 963.00 |
DL TOTAL (I) | 147 129.00 | 95 167.00 | | 147 129.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | 193.00 | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 001.00 | 7 468.00 | | 4 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 717.00 | 19 992.00 | | 15 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 838.00 | 50 497.00 | | 74 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 749.00 | 122 051.00 | | 94 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 878.00 | 239 217.00 | | 263 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 749.00 | 122 051.00 | | 94 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 635 521.00 | | 635 521.00 | 635 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 521.00 | | 635 521.00 | 635 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 408.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 211.00 | 5 688.00 | | 6 211.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 143.00 | | | 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 717.00 | 627.00 | | 1 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 217.00 | 627.00 | | 24 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 717.00 | -627.00 | | -1 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 936.00 | 11 246.00 | | 8 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 338.00 | 583 056.00 | | 670 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 375.00 | 539 468.00 | | 618 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 963.00 | 43 588.00 | | 51 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 583.00 | | 27 845.00 | 181 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 500.00 | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 500.00 | 186 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 803.00 | | 2 631.00 | 16 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 780.00 | | 25 214.00 | 138 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 716.00 | 31 437.00 | | 64 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 373.00 | 7 525.00 | | 9 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 343.00 | 23 913.00 | | 55 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 717.00 | 15 717.00 | | 15 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 330.00 | 18 330.00 | | 18 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 251.00 | 31 251.00 | | 31 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 57 579.00 | | | 57 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 578.00 | | | 22 578.00 |
VB T. V. A. | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
VP Divers | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 169.00 | 128 169.00 | | 128 169.00 |
VW T.V.A. | 22 586.00 | 22 586.00 | | 22 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 637.00 | 94 637.00 | | 94 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |