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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 303.00 | 6 873.00 | 7 430.00 | 14 303.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 695.00 | 2 703.00 | 2 992.00 | 5 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 085.00 | 52 640.00 | 80 445.00 | 133 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 583.00 | 64 716.00 | 116 867.00 | 181 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 658.00 | 9 408.00 | 26 251.00 | 35 658.00 |
BZ Autres créances | 27 792.00 | | 27 792.00 | 27 792.00 |
CF Disponibilités | 60 349.00 | | 60 349.00 | 60 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 758.00 | 9 408.00 | 122 350.00 | 131 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 341.00 | 74 123.00 | 239 217.00 | 313 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
DH Report à nouveau | 46 076.00 | 17 412.00 | | 46 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 588.00 | 28 664.00 | | 43 588.00 |
DL TOTAL (I) | 95 167.00 | 51 579.00 | | 95 167.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 30 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 30 000.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | 218.00 | | 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 468.00 | 7 493.00 | | 7 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 992.00 | 17 745.00 | | 19 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 497.00 | 43 664.00 | | 50 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 900.00 | 52 144.00 | | 43 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 051.00 | 121 264.00 | | 122 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 217.00 | 202 843.00 | | 239 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 051.00 | 121 264.00 | | 122 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 569 227.00 | | 569 227.00 | 569 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 227.00 | | 569 227.00 | 569 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 408.00 | |
GE Autres charges | | | 1 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 688.00 | 800.00 | | 5 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 627.00 | 3 985.00 | | 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627.00 | 3 985.00 | | 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -627.00 | -3 985.00 | | -627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 246.00 | 708.00 | | 11 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 056.00 | 471 113.00 | | 583 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 468.00 | 442 450.00 | | 539 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 588.00 | 28 664.00 | | 43 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 681.00 | | 44 902.00 | 136 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 422.00 | | 9 381.00 | 7 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 258.00 | | 35 522.00 | 103 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 714.00 | 22 002.00 | | 42 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 430.00 | 3 942.00 | | 5 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 284.00 | 18 059.00 | | 37 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 992.00 | 19 992.00 | | 19 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 353.00 | 21 353.00 | | 21 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 900.00 | 43 900.00 | | 43 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 578.00 | | | 22 578.00 |
VB T. V. A. | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VI Groupe et associés | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69.00 | | | 69.00 |
VP Divers | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 908.00 | 74 908.00 | | 74 908.00 |
VW T.V.A. | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 051.00 | 122 051.00 | | 122 051.00 |