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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 013.00 | 23 402.00 | 3 611.00 | 27 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 374.00 | 2 925.00 | 449.00 | 3 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 762.00 | 107 152.00 | 45 610.00 | 152 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 650.00 | 133 480.00 | 80 170.00 | 213 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 426.00 | 48 279.00 | 312 147.00 | 360 426.00 |
BZ Autres créances | 45 476.00 | | 45 476.00 | 45 476.00 |
CF Disponibilités | 404 973.00 | | 404 973.00 | 404 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 298.00 | | 17 298.00 | 17 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 173.00 | 48 279.00 | 779 894.00 | 828 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 823.00 | 181 759.00 | 860 064.00 | 1 041 823.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 989.00 | | | 73 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
DH Report à nouveau | 252 484.00 | 116 988.00 | | 252 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 508.00 | 135 496.00 | | 28 508.00 |
DL TOTAL (I) | 286 495.00 | 257 987.00 | | 286 495.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 237.00 | 303.00 | | 350 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547.00 | 43 038.00 | | 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 000.00 | 92 198.00 | | 39 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 648.00 | 121 115.00 | | 146 648.00 |
EA Autres dettes | 28 260.00 | 16 692.00 | | 28 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 877.00 | | | 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 569.00 | 273 346.00 | | 565 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 064.00 | 539 333.00 | | 860 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 569.00 | 273 346.00 | | 565 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 816 241.00 | | 816 241.00 | 816 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 241.00 | | 816 241.00 | 816 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 378.00 | |
GE Autres charges | | | 10 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 842.00 | 5 278.00 | | 4 842.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 599.00 | 8 416.00 | | 10 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | 15 412.00 | | 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 589.00 | | | 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 923.00 | 15 412.00 | | 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -923.00 | -15 412.00 | | -923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 116.00 | 41 424.00 | | 1 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 381.00 | 1 042 023.00 | | 835 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 873.00 | 906 527.00 | | 806 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 508.00 | 135 496.00 | | 28 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 298.00 | | 35 659.00 | 224 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 307.00 | 213 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 703.00 | 27 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 604.00 | 156 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 557.00 | | 2 160.00 | 38 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 241.00 | | 6 499.00 | 182 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 27 000.00 | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 948.00 | 23 250.00 | 45 718.00 | 155 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 480.00 | 7 626.00 | 13 703.00 | 29 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 468.00 | 15 624.00 | 32 015.00 | 126 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 850.00 | 37 850.00 | | 37 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 372.00 | 38 372.00 | | 38 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 260.00 | 28 260.00 | | 28 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
UX Autres créances clients | 286 438.00 | 286 438.00 | | 286 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 989.00 | | 73 989.00 | 73 989.00 |
VB T. V. A. | 19 558.00 | 19 558.00 | | 19 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 237.00 | 350 237.00 | | 350 237.00 |
VI Groupe et associés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 716.00 | 22 716.00 | | 22 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 298.00 | 17 298.00 | | 17 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 700.00 | 349 211.00 | 104 489.00 | 453 700.00 |
VW T.V.A. | 66 489.00 | 66 489.00 | | 66 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 569.00 | 565 569.00 | | 565 569.00 |