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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 057.00 | 26 980.00 | 9 077.00 | 36 057.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 213.00 | 7 801.00 | 1 412.00 | 9 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 028.00 | 118 667.00 | 54 361.00 | 173 028.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 298.00 | 155 948.00 | 68 350.00 | 224 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 390.00 | 48 735.00 | 212 655.00 | 261 390.00 |
BZ Autres créances | 15 602.00 | | 15 602.00 | 15 602.00 |
CF Disponibilités | 228 070.00 | | 228 070.00 | 228 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 656.00 | | 14 656.00 | 14 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 718.00 | 48 735.00 | 470 983.00 | 519 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 016.00 | 204 683.00 | 539 333.00 | 744 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
DH Report à nouveau | 116 988.00 | 113 026.00 | | 116 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 496.00 | 61 162.00 | | 135 496.00 |
DL TOTAL (I) | 257 987.00 | 179 691.00 | | 257 987.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 22 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 22 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303.00 | 247.00 | | 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 038.00 | 10 251.00 | | 43 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 198.00 | 64 127.00 | | 92 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 115.00 | 104 425.00 | | 121 115.00 |
EA Autres dettes | 16 692.00 | | | 16 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 346.00 | 179 051.00 | | 273 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 333.00 | 380 741.00 | | 539 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 346.00 | 179 051.00 | | 273 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 004 268.00 | | 1 004 268.00 | 1 004 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 268.00 | | 1 004 268.00 | 1 004 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 278.00 | 11 160.00 | | 5 278.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 416.00 | 4 237.00 | | 8 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 412.00 | 910.00 | | 15 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 412.00 | 910.00 | | 15 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 412.00 | -910.00 | | -15 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 424.00 | 12 472.00 | | 41 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 023.00 | 840 686.00 | | 1 042 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 527.00 | 779 524.00 | | 906 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 496.00 | 61 162.00 | | 135 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 214.00 | | 15 083.00 | 209 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 557.00 | | 3 000.00 | 35 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 158.00 | | 12 083.00 | 170 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 312.00 | 27 636.00 | | 128 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 803.00 | 7 677.00 | | 21 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 509.00 | 19 959.00 | | 106 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 198.00 | 92 198.00 | | 92 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 240.00 | 34 240.00 | | 34 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 061.00 | 21 061.00 | | 21 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 202 908.00 | 202 908.00 | | 202 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 482.00 | 58 482.00 | | 58 482.00 |
VB T. V. A. | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VI Groupe et associés | 43 038.00 | 43 038.00 | | 43 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 656.00 | 14 656.00 | | 14 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 147.00 | 291 647.00 | 3 500.00 | 295 147.00 |
VW T.V.A. | 47 236.00 | 47 236.00 | | 47 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 346.00 | 273 346.00 | | 273 346.00 |