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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 057.00 | 19 303.00 | 13 754.00 | 33 057.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 213.00 | 6 729.00 | 2 484.00 | 9 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 945.00 | 99 781.00 | 61 164.00 | 160 945.00 |
AV Immobilisations en cours | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 756.00 | 128 312.00 | 81 444.00 | 209 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 454.00 | 66 568.00 | 187 886.00 | 254 454.00 |
BZ Autres créances | 31 381.00 | | 31 381.00 | 31 381.00 |
CF Disponibilités | 70 671.00 | | 70 671.00 | 70 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 866.00 | 66 568.00 | 299 298.00 | 365 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 622.00 | 194 880.00 | 380 741.00 | 575 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 4.00 | | |
DH Report à nouveau | 113 026.00 | 89 664.00 | | 113 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 162.00 | 51 963.00 | | 61 162.00 |
DL TOTAL (I) | 179 691.00 | 147 129.00 | | 179 691.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247.00 | 192.00 | | 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 251.00 | 4 001.00 | | 10 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 127.00 | 15 717.00 | | 64 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 425.00 | 74 726.00 | | 104 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 051.00 | 94 637.00 | | 179 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 741.00 | 263 766.00 | | 380 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 051.00 | 94 637.00 | | 179 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 824 550.00 | | 824 550.00 | 824 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 550.00 | | 824 550.00 | 824 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 753.00 | |
GE Autres charges | | | 4 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 160.00 | 6 211.00 | | 11 160.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 237.00 | 143.00 | | 4 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 910.00 | 1 717.00 | | 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 910.00 | 24 217.00 | | 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -910.00 | -1 717.00 | | -910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 472.00 | 8 936.00 | | 12 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 686.00 | 670 338.00 | | 840 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 524.00 | 618 375.00 | | 779 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 162.00 | 51 963.00 | | 61 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 928.00 | | 22 287.00 | 186 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 434.00 | | 16 123.00 | 19 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 994.00 | | 6 164.00 | 163 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 153.00 | 32 159.00 | | 96 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 897.00 | 4 905.00 | | 16 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 256.00 | 27 254.00 | | 79 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 127.00 | 64 127.00 | | 64 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 405.00 | 23 405.00 | | 23 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 629.00 | 19 629.00 | | 19 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 174 572.00 | 174 572.00 | | 174 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 882.00 | 79 882.00 | | 79 882.00 |
VB T. V. A. | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VI Groupe et associés | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
VP Divers | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 694.00 | 298 694.00 | | 298 694.00 |
VW T.V.A. | 58 535.00 | 58 535.00 | | 58 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 051.00 | 179 051.00 | | 179 051.00 |