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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 013.00 | 25 903.00 | 1 110.00 | 27 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 374.00 | 3 363.00 | 10.00 | 3 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 120.00 | 126 125.00 | 51 994.00 | 178 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 007.00 | 155 392.00 | 83 615.00 | 239 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 900.00 | 48 279.00 | 523 621.00 | 571 900.00 |
BZ Autres créances | 61 810.00 | | 61 810.00 | 61 810.00 |
CF Disponibilités | 162 830.00 | | 162 830.00 | 162 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 156.00 | | 77 156.00 | 77 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 695.00 | 48 279.00 | 825 416.00 | 873 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 702.00 | 203 671.00 | 909 031.00 | 1 112 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
DH Report à nouveau | 280 992.00 | 252 484.00 | | 280 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766.00 | 28 508.00 | | 766.00 |
DL TOTAL (I) | 287 261.00 | 286 495.00 | | 287 261.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 8 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 8 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 215.00 | 350 237.00 | | 350 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 048.00 | 547.00 | | 1 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 105.00 | 39 000.00 | | 46 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 472.00 | 146 648.00 | | 144 472.00 |
EA Autres dettes | 72 931.00 | 28 260.00 | | 72 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 877.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 614 770.00 | 565 569.00 | | 614 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 031.00 | 860 064.00 | | 909 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 646.00 | 565 569.00 | | 308 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | 237.00 | | 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 171 798.00 | | 1 171 798.00 | 1 171 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 798.00 | | 1 171 798.00 | 1 171 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 955.00 | 4 842.00 | | 6 955.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 247.00 | 10 599.00 | | 18 247.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 840.00 | | | 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 840.00 | | | 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 705.00 | 334.00 | | 3 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 589.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 705.00 | 923.00 | | 3 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 864.00 | -923.00 | | -2 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 295.00 | 1 116.00 | | -3 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 823.00 | 835 381.00 | | 1 191 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 057.00 | 806 873.00 | | 1 191 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 766.00 | 28 508.00 | | 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 650.00 | | 25 357.00 | 213 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 013.00 | | | 27 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 136.00 | | 25 357.00 | 156 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 480.00 | 21 912.00 | | 133 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 402.00 | 2 501.00 | | 23 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 077.00 | 19 411.00 | | 110 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 7 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 48 279.00 | | | 48 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 279.00 | | | 48 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 279.00 | 7 000.00 | 8 000.00 | 56 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 105.00 | 46 105.00 | | 46 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 568.00 | 23 568.00 | | 23 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 931.00 | 72 931.00 | | 72 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
UX Autres créances clients | 497 911.00 | 497 911.00 | | 497 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 989.00 | 73 989.00 | | 73 989.00 |
VB T. V. A. | 40 704.00 | 40 704.00 | | 40 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 43 876.00 | 306 124.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 156.00 | 77 156.00 | | 77 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 365.00 | 710 865.00 | 30 500.00 | 741 365.00 |
VW T.V.A. | 101 723.00 | 101 723.00 | | 101 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 770.00 | 308 646.00 | 306 124.00 | 614 770.00 |