| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 661.00 | 30 410.00 | 251.00 | 30 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 625.00 | 44 259.00 | 42 366.00 | 86 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 375.00 | 79 669.00 | 126 706.00 | 206 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BT Marchandises | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
BZ Autres créances | 13 432.00 | | 13 432.00 | 13 432.00 |
CF Disponibilités | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 147.00 | | 24 147.00 | 24 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 522.00 | 79 669.00 | 150 853.00 | 230 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 021.00 | | | -1 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 971.00 | | | 18 971.00 |
DL TOTAL (I) | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 600.00 | | | 67 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 771.00 | | | 31 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 902.00 | | | 124 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 853.00 | | | 150 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 207.00 | | | 78 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 872.00 | | 18 872.00 | 18 872.00 |
FG Production vendue services | 223 695.00 | | 223 695.00 | 223 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 567.00 | | 242 567.00 | 242 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 305.00 | |
GE Autres charges | | | 16 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 641.00 | | | 641.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256.00 | | | -256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182.00 | | | 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 628.00 | | | 243 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 656.00 | | | 224 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 971.00 | | | 18 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 085.00 | 291.00 | | 206 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 997.00 | 291.00 | | 116 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 365.00 | 15 305.00 | | 64 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 175.00 | 825.00 | | 4 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 190.00 | 14 480.00 | | 60 190.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 847.00 | | 13 847.00 | 13 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 601.00 | 34 753.00 | 32 848.00 | 67 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 660.00 | | | 33 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661.00 | | | 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 182.00 | 14 094.00 | 4 088.00 | 18 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 903.00 | 78 208.00 | 46 695.00 | 124 903.00 |