| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 662.00 | 30 527.00 | 135.00 | 30 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 474.00 | 61 696.00 | 25 778.00 | 87 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 224.00 | 97 223.00 | 110 001.00 | 207 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
BT Marchandises | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
BZ Autres créances | 12 618.00 | | 12 618.00 | 12 618.00 |
CF Disponibilités | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 539.00 | | 22 539.00 | 22 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 763.00 | 97 223.00 | 132 540.00 | 229 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 25 746.00 | 17 150.00 | | 25 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 325.00 | 8 596.00 | | 4 325.00 |
DL TOTAL (I) | 38 872.00 | 34 546.00 | | 38 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 567.00 | 39 512.00 | | 29 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847.00 | 13 847.00 | | 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 989.00 | 10 172.00 | | 9 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 199.00 | 35 870.00 | | 44 199.00 |
EA Autres dettes | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 669.00 | 99 401.00 | | 93 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 540.00 | 133 947.00 | | 132 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 959.00 | |
FG Production vendue services | | | 244 777.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 260 736.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 662.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 725.00 | |
GE Autres charges | | | 16 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546.00 | 895.00 | | 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -546.00 | -895.00 | | -546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | -1 456.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 599.00 | 246 919.00 | | 271 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 274.00 | 238 323.00 | | 267 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 325.00 | 8 596.00 | | 4 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 376.00 | | | 206 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 288.00 | | | 117 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 498.00 | 8 725.00 | | 88 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 498.00 | 8 725.00 | | 83 498.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 914.00 | 9 067.00 | 847.00 | 9 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 290.00 | 4 292.00 | 16 999.00 | 21 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 557.00 | | | 33 557.00 |
VP Divers | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 199.00 | 44 199.00 | | 44 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663.00 | | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 369.00 | 13 281.00 | 4 088.00 | 17 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 669.00 | 75 823.00 | 17 846.00 | 93 669.00 |