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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 370.00 | 28 370.00 | | 28 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 021.00 | 96 702.00 | 15 320.00 | 112 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 017.00 | 130 072.00 | 99 945.00 | 230 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
BT Marchandises | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BZ Autres créances | 15 517.00 | | 15 517.00 | 15 517.00 |
CF Disponibilités | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 102.00 | | 27 102.00 | 27 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 119.00 | 130 072.00 | 127 047.00 | 257 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 5 519.00 | 29 516.00 | | 5 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 962.00 | -23 998.00 | | -33 962.00 |
DL TOTAL (I) | -19 643.00 | 14 319.00 | | -19 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 266.00 | 71 348.00 | | 63 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | 747.00 | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 515.00 | 8 561.00 | | 17 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 662.00 | 56 468.00 | | 65 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 690.00 | 137 124.00 | | 146 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 047.00 | 151 442.00 | | 127 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 443.00 | 76 376.00 | | 146 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 745.00 | 3 109.00 | | 4 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 323.00 | | 17 323.00 | 17 323.00 |
FG Production vendue services | 301 868.00 | | 301 868.00 | 301 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 191.00 | | 319 191.00 | 319 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 548.00 | |
GE Autres charges | | | 18 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 457.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 745.00 | 422.00 | | 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745.00 | 422.00 | | 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -745.00 | -422.00 | | -745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 950.00 | 314 419.00 | | 326 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 912.00 | 338 417.00 | | 360 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 962.00 | -23 998.00 | | -33 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 826.00 | | 11 192.00 | 218 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 737.00 | | 10 655.00 | 129 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 088.00 | | 537.00 | 4 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 524.00 | 3 548.00 | | 126 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 524.00 | 3 548.00 | | 121 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 515.00 | 17 515.00 | | 17 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 193.00 | 19 193.00 | | 19 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 867.00 | 35 867.00 | | 35 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 521.00 | 58 521.00 | | 58 521.00 |
VI Groupe et associés | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 127.00 | 21 127.00 | | 21 127.00 |
VW T.V.A. | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 690.00 | 146 443.00 | 247.00 | 146 690.00 |