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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 370.00 | 28 370.00 | | 28 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 367.00 | 93 154.00 | 8 213.00 | 101 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 826.00 | 126 524.00 | 92 301.00 | 218 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BZ Autres créances | 12 019.00 | | 12 019.00 | 12 019.00 |
CF Disponibilités | 46 171.00 | | 46 171.00 | 46 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 141.00 | | 59 141.00 | 59 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 967.00 | 126 524.00 | 151 442.00 | 277 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 29 516.00 | 34 992.00 | | 29 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 998.00 | -5 476.00 | | -23 998.00 |
DL TOTAL (I) | 14 319.00 | 38 316.00 | | 14 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 348.00 | 12 649.00 | | 71 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747.00 | 847.00 | | 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 561.00 | 8 748.00 | | 8 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 468.00 | 55 493.00 | | 56 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 124.00 | 77 736.00 | | 137 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 442.00 | 116 053.00 | | 151 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 376.00 | 77 736.00 | | 76 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 515.00 | | 11 515.00 | 11 515.00 |
FG Production vendue services | 266 192.00 | | 266 192.00 | 266 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 707.00 | | 277 707.00 | 277 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 032.00 | |
GE Autres charges | | | 14 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 300.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | 90.00 | | 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | 121.00 | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -422.00 | -121.00 | | -422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 419.00 | 320 420.00 | | 314 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 417.00 | 325 896.00 | | 338 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 998.00 | -5 476.00 | | -23 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 826.00 | | | 218 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 737.00 | | | 129 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 492.00 | 10 032.00 | | 116 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 492.00 | 10 032.00 | | 111 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 839.00 | 21 839.00 | | 21 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 069.00 | 27 069.00 | | 27 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 239.00 | 8 239.00 | 60 000.00 | 68 239.00 |
VI Groupe et associés | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 057.00 | 17 057.00 | | 17 057.00 |
VW T.V.A. | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 124.00 | 76 376.00 | 60 747.00 | 137 124.00 |