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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 370.00 | 28 370.00 | | 28 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 367.00 | 83 122.00 | 18 245.00 | 101 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 826.00 | 116 492.00 | 102 334.00 | 218 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
BT Marchandises | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
BZ Autres créances | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
CF Disponibilités | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 759.00 | | 13 759.00 | 13 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 584.00 | 116 492.00 | 116 092.00 | 232 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 34 992.00 | 30 072.00 | | 34 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 476.00 | 4 921.00 | | -5 476.00 |
DL TOTAL (I) | 38 316.00 | 43 792.00 | | 38 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 649.00 | 24 629.00 | | 12 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 748.00 | 11 349.00 | | 8 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 532.00 | 44 936.00 | | 55 532.00 |
EA Autres dettes | | 727.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 776.00 | 82 490.00 | | 77 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 092.00 | 126 282.00 | | 116 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 983.00 | |
FD Production vendue biens | | | 301 839.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 317 822.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 041.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 855.00 | |
GE Autres charges | | | 17 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | 308.00 | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | -308.00 | | -121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 420.00 | 289 025.00 | | 320 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 896.00 | 284 104.00 | | 325 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 476.00 | 4 921.00 | | -5 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 701.00 | | 1 416.00 | 217 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291.00 | 218 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291.00 | 129 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 612.00 | | 1 416.00 | 128 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 897.00 | 10 855.00 | 260.00 | 105 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 897.00 | 10 855.00 | 260.00 | 100 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 532.00 | 55 532.00 | | 55 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
UX Autres créances clients | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 649.00 | 4 409.00 | 8 239.00 | 12 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 996.00 | 5 908.00 | 4 088.00 | 9 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 776.00 | 68 690.00 | 9 086.00 | 77 776.00 |