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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 662.00 | 30 469.00 | 193.00 | 30 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 626.00 | 53 029.00 | 33 597.00 | 86 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 376.00 | 88 498.00 | 117 878.00 | 206 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BT Marchandises | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BZ Autres créances | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
CF Disponibilités | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 069.00 | | 16 069.00 | 16 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 445.00 | 88 498.00 | 133 947.00 | 222 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 17 150.00 | -1 021.00 | | 17 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 596.00 | 18 972.00 | | 8 596.00 |
DL TOTAL (I) | 34 546.00 | 25 950.00 | | 34 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 512.00 | 67 601.00 | | 39 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 172.00 | 11 684.00 | | 10 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 870.00 | 31 771.00 | | 35 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 401.00 | 124 903.00 | | 99 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 947.00 | 150 853.00 | | 133 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 959.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 857.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 828.00 | |
GE Autres charges | | | 16 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 895.00 | 256.00 | | 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -895.00 | -256.00 | | -895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 456.00 | 182.00 | | -1 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 596.00 | 18 972.00 | | 8 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 376.00 | | | 206 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 288.00 | | | 117 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 670.00 | 8 828.00 | | 79 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 670.00 | 8 828.00 | | 74 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 847.00 | | 13 847.00 | 13 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 848.00 | | | 32 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 753.00 | | | 34 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826.00 | | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 853.00 | 8 765.00 | 4 088.00 | 12 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 401.00 | 52 706.00 | 13 847.00 | 99 401.00 |