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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 661.00 | 28 585.00 | 77.00 | 28 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 951.00 | 72 312.00 | 27 639.00 | 99 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 701.00 | 105 897.00 | 111 804.00 | 217 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
BT Marchandises | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
BZ Autres créances | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
CF Disponibilités | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 478.00 | | 14 478.00 | 14 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 179.00 | 105 897.00 | 126 282.00 | 232 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 30 072.00 | 25 746.00 | | 30 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 921.00 | 4 325.00 | | 4 921.00 |
DL TOTAL (I) | 43 792.00 | 38 872.00 | | 43 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 629.00 | 29 567.00 | | 24 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 349.00 | 9 989.00 | | 11 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 938.00 | 44 199.00 | | 44 938.00 |
EA Autres dettes | 727.00 | 9 067.00 | | 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 490.00 | 93 669.00 | | 82 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 282.00 | 132 540.00 | | 126 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 590.00 | |
FD Production vendue biens | | | 268 243.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 284 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 192.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 674.00 | |
GE Autres charges | | | 17 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | 546.00 | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308.00 | -546.00 | | -308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -2 000.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 025.00 | 271 599.00 | | 289 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 104.00 | 267 274.00 | | 284 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 921.00 | 4 325.00 | | 4 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 224.00 | | 12 477.00 | 207 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 001.00 | 217 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 001.00 | 128 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 136.00 | | 12 477.00 | 118 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 223.00 | 10 674.00 | 2 001.00 | 97 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 223.00 | 10 674.00 | 2 001.00 | 92 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 574.00 | 727.00 | 847.00 | 1 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 999.00 | 4 350.00 | 12 649.00 | 16 999.00 |
VI Groupe et associés | 44 938.00 | 44 938.00 | | 44 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
VP Divers | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 941.00 | 7 853.00 | 4 088.00 | 11 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 490.00 | 68 994.00 | 13 496.00 | 82 490.00 |