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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
AP Constructions | 23 750.00 | 904.00 | 22 846.00 | 23 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 230.00 | 24 745.00 | 2 485.00 | 27 230.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 276 067.00 | | 276 067.00 | 276 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 295 426.00 | 25 649.00 | 2 269 776.00 | 2 295 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 772.00 | | 32 772.00 | 32 772.00 |
BZ Autres créances | 37 622.00 | | 37 622.00 | 37 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 357.00 | | 36 357.00 | 36 357.00 |
CF Disponibilités | 369 903.00 | | 369 903.00 | 369 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 903.00 | | 476 903.00 | 476 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 772 329.00 | 25 649.00 | 2 746 679.00 | 2 772 329.00 |
CU Autres participations | 1 945 129.00 | | 1 945 129.00 | 1 945 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 499 200.00 | 2 499 200.00 | | 2 499 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 765.00 | 8 341.00 | | 8 765.00 |
DG Autres réserves | 166 524.00 | 158 466.00 | | 166 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 495.00 | 8 482.00 | | 39 495.00 |
DL TOTAL (I) | 2 713 984.00 | 2 674 489.00 | | 2 713 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233.00 | 15.00 | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 397.00 | 18 600.00 | | 23 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 066.00 | 6 960.00 | | 9 066.00 |
EA Autres dettes | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 696.00 | 25 580.00 | | 32 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 746 679.00 | 2 700 070.00 | | 2 746 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 696.00 | 25 580.00 | | 32 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 90 010.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 863.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 844.00 | 833.00 | | 1 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 642.00 | 108 092.00 | | 145 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 147.00 | 99 609.00 | | 106 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 495.00 | 8 482.00 | | 39 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 254 136.00 | | 47 000.00 | 2 254 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 711.00 | 2 221 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 711.00 | 2 295 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 230.00 | | 47 000.00 | 27 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 226 906.00 | | | 2 226 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 420.00 | 7 229.00 | | 18 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 420.00 | 7 229.00 | | 18 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 397.00 | 23 397.00 | | 23 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 276 067.00 | | | 276 067.00 |
UX Autres créances clients | 32 772.00 | | | 32 772.00 |
VB T. V. A. | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
VC Groupe et associés | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
VI Groupe et associés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 264.00 | | | 24 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 711.00 | 70 644.00 | 276 067.00 | 346 711.00 |
VW T.V.A. | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 696.00 | 32 696.00 | | 32 696.00 |