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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 050.00 | | 42 050.00 | 42 050.00 |
AP Constructions | 23 750.00 | 3 279.00 | 20 471.00 | 23 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 549.00 | 28 824.00 | 2 725.00 | 31 549.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 837.00 | | 38 837.00 | 38 837.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 303 018.00 | | 303 018.00 | 303 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 454 334.00 | 32 103.00 | 2 422 232.00 | 2 454 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
BZ Autres créances | 40 921.00 | | 40 921.00 | 40 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 357.00 | | 36 357.00 | 36 357.00 |
CF Disponibilités | 402 370.00 | | 402 370.00 | 402 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 553.00 | | 489 553.00 | 489 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 943 888.00 | 32 103.00 | 2 911 785.00 | 2 943 888.00 |
CU Autres participations | 2 015 130.00 | | 2 015 130.00 | 2 015 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 499 200.00 | 2 499 200.00 | | 2 499 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 957.00 | 10 740.00 | | 17 957.00 |
DG Autres réserves | 341 177.00 | 204 044.00 | | 341 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 781.00 | 144 351.00 | | 34 781.00 |
DL TOTAL (I) | 2 893 115.00 | 2 858 335.00 | | 2 893 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 585.00 | 983.00 | | 3 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 842.00 | 29 306.00 | | 9 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 243.00 | 6 081.00 | | 5 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 670.00 | 36 370.00 | | 18 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 911 785.00 | 2 894 704.00 | | 2 911 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 670.00 | 36 370.00 | | 18 670.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 249.00 | | 93 249.00 | 93 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 249.00 | | 93 249.00 | 93 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 131.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 843.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 244 714.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 244 714.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 129 998.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 129 998.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 114 716.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 91.00 | 2 601.00 | | 91.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 410.00 | 382 814.00 | | 144 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 630.00 | 238 463.00 | | 109 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 781.00 | 144 351.00 | | 34 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 469 961.00 | | 5 114.00 | 2 469 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 740.00 | 2 318 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 740.00 | 2 454 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 200.00 | | 1 986.00 | 134 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 335 761.00 | | 3 128.00 | 2 335 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 32 103.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 32 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 303 018.00 | 120 000.00 | | 303 018.00 |
UX Autres créances clients | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
VB T. V. A. | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
VC Groupe et associés | 14 882.00 | | | 14 882.00 |
VI Groupe et associés | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 283.00 | | | 24 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247.00 | | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 845.00 | 170 827.00 | 183 018.00 | 353 845.00 |
VW T.V.A. | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 670.00 | 18 670.00 | | 18 670.00 |