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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 050.00 | | 42 050.00 | 42 050.00 |
AP Constructions | 23 750.00 | 4 466.00 | 19 284.00 | 23 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 549.00 | 29 800.00 | 1 749.00 | 31 549.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 837.00 | | 38 837.00 | 38 837.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 297 536.00 | | 297 536.00 | 297 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 448 852.00 | 34 266.00 | 2 414 586.00 | 2 448 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
BZ Autres créances | 41 790.00 | | 41 790.00 | 41 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 357.00 | | 36 357.00 | 36 357.00 |
CF Disponibilités | 426 470.00 | | 426 470.00 | 426 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 977.00 | | 512 977.00 | 512 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 961 829.00 | 34 266.00 | 2 927 563.00 | 2 961 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
CU Autres participations | 2 015 130.00 | | 2 015 130.00 | 2 015 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 499 200.00 | 2 499 200.00 | | 2 499 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 696.00 | 17 957.00 | | 19 696.00 |
DG Autres réserves | 374 219.00 | 341 177.00 | | 374 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 145.00 | 34 781.00 | | 15 145.00 |
DL TOTAL (I) | 2 908 260.00 | 2 893 115.00 | | 2 908 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 836.00 | 3 585.00 | | 8 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 713.00 | 9 842.00 | | 6 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 754.00 | 5 243.00 | | 3 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 303.00 | 18 670.00 | | 19 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 927 563.00 | 2 911 785.00 | | 2 927 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 303.00 | 18 670.00 | | 19 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 958.00 | | 91 958.00 | 91 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 958.00 | | 91 958.00 | 91 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 132.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 164.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 411.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 91.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 405.00 | 144 410.00 | | 121 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 260.00 | 109 630.00 | | 106 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 145.00 | 34 781.00 | | 15 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 454 334.00 | | 2 316.00 | 2 454 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 798.00 | 2 312 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 798.00 | 2 448 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 186.00 | | | 136 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 318 148.00 | | 2 316.00 | 2 318 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 103.00 | 2 164.00 | | 32 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 103.00 | 2 164.00 | | 32 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 297 536.00 | 120 000.00 | 177 536.00 | 297 536.00 |
UX Autres créances clients | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VB T. V. A. | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VC Groupe et associés | 16 766.00 | 16 766.00 | | 16 766.00 |
VI Groupe et associés | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 126.00 | 24 126.00 | | 24 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 686.00 | 170 150.00 | 177 536.00 | 347 686.00 |
VW T.V.A. | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |