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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 050.00 | | 42 050.00 | 42 050.00 |
AP Constructions | 23 750.00 | 5 654.00 | 18 096.00 | 23 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 349.00 | 4 926.00 | 1 423.00 | 6 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 837.00 | | 38 837.00 | 38 837.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 252 438.00 | | 252 438.00 | 252 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 378 554.00 | 10 580.00 | 2 367 974.00 | 2 378 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
BZ Autres créances | 104 323.00 | | 104 323.00 | 104 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 357.00 | | 36 357.00 | 36 357.00 |
CF Disponibilités | 461 041.00 | | 461 041.00 | 461 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 254.00 | | 612 254.00 | 612 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 990 808.00 | 10 580.00 | 2 980 228.00 | 2 990 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
CU Autres participations | 2 015 130.00 | | 2 015 130.00 | 2 015 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 499 200.00 | 2 499 200.00 | | 2 499 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 454.00 | 19 696.00 | | 20 454.00 |
DG Autres réserves | 388 606.00 | 374 219.00 | | 388 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 302.00 | 15 145.00 | | 33 302.00 |
DL TOTAL (I) | 2 941 562.00 | 2 908 260.00 | | 2 941 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 111.00 | 8 836.00 | | 8 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 186.00 | 6 713.00 | | 11 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 369.00 | 3 754.00 | | 19 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 666.00 | 19 303.00 | | 38 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 980 228.00 | 2 927 563.00 | | 2 980 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 666.00 | 19 303.00 | | 38 666.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 863.00 | | 90 863.00 | 90 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 863.00 | | 90 863.00 | 90 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 514.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 918.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -636.00 | | | -636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 882.00 | 121 405.00 | | 152 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 580.00 | 106 260.00 | | 119 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 302.00 | 15 145.00 | | 33 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 448 852.00 | | 1 924.00 | 2 448 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 022.00 | 2 267 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 222.00 | 2 378 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 200.00 | 110 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 186.00 | | | 136 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 312 667.00 | | 1 924.00 | 2 312 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 266.00 | 1 514.00 | 25 200.00 | 34 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 266.00 | 1 514.00 | 25 200.00 | 34 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 252 438.00 | 120 000.00 | 132 438.00 | 252 438.00 |
UX Autres créances clients | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
VB T. V. A. | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VC Groupe et associés | 82 580.00 | 82 580.00 | | 82 580.00 |
VI Groupe et associés | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 294.00 | 234 856.00 | 132 438.00 | 367 294.00 |
VW T.V.A. | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 666.00 | 38 666.00 | | 38 666.00 |